基金经理：
| 单位净值:1.2420 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2420 | 截止日期:2024/1/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富弘安混合A(501041)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 302,533 | 283,302 | -39,164 | 3,476,180 |
| 利息收入 | 85,340 | 83,775 | 42,393 | 3,972,272 |
| 其中：存款利息收入 | 8,792 | 16,935 | 9,775 | 47,666 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 3,923,534 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 76,548 | 66,840 | 32,618 | 1,073 |
| 投资收益 | 135,024 | 264,991 | -107,854 | 20,249,825 |
| 其中：股票投资收益 | -150,272 | -506,966 | -513,455 | 19,938,455 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 275,365 | 765,919 | 399,563 | 85,694 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,931 | 6,038 | 6,038 | 225,676 |
| 公允价值变动收益 | 82,010 | -166,117 | -74,033 | -21,846,373 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 158 | 100,653 | 100,330 | 1,100,455 |
| 费用 | 340,241 | 649,526 | 348,666 | 3,250,699 |
| 管理人报酬 | 215,274 | 411,883 | 197,790 | 1,907,516 |
| 托管费 | 35,879 | 68,647 | 32,965 | 317,919 |
| 销售服务费 | 48,036 | 71,613 | 29,373 | 43,364 |
| 交易费用 | - | - | - | 400,606 |
| 利息支出 | 8,514 | 7,916 | 4,879 | 354,206 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,514 | 7,916 | 4,879 | 354,206 |
| 其他费用 | 32,513 | 89,415 | 83,639 | 217,899 |
| 利润总额 | -37,709 | -366,224 | -387,830 | 225,481 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -37,709 | -366,224 | -387,830 | 225,481 |
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