单位(元)创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
-10,730,732 |
-7,105,824 |
8,683,346 |
利息收入 |
7,502,852 |
4,624,586 |
5,447,527 |
其中:存款利息收入 |
110,892 |
55,352 |
94,421 |
债券利息收入 |
7,384,519 |
4,569,234 |
5,326,241 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,441 |
- |
26,864 |
投资收益 |
-6,948,649 |
975,781 |
1,271,467 |
其中:股票投资收益 |
-8,364,320 |
54,193 |
2,064,818 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,022,353 |
-300,238 |
-1,086,356 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,438,024 |
1,221,826 |
293,005 |
公允价值变动收益 |
-11,284,935 |
-12,706,190 |
1,964,353 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
8,487,691 |
4,911,381 |
4,729,015 |
管理人报酬 |
3,216,396 |
1,643,602 |
1,586,214 |
托管费 |
536,066 |
273,934 |
264,369 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
576,229 |
390,459 |
116,360 |
利息支出 |
3,859,951 |
2,452,064 |
2,609,242 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,859,951 |
2,452,064 |
2,609,242 |
其他费用 |
280,652 |
139,651 |
152,830 |
利润总额 |
-19,218,423 |
-12,017,205 |
3,954,332 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,218,423 |
-12,017,205 |
3,954,332 |
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