单位(元)鹏华香港中小企业指数(LOF)(501023)利润表 |
| 报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
| 收入 |
-1,035,006 |
2,501,888 |
1,874,297 |
-4,735,091 |
| 利息收入 |
7,086 |
21,195 |
12,143 |
48,081 |
| 其中：存款利息收入 |
7,086 |
21,195 |
12,143 |
48,081 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益 |
-23,680 |
-1,170,029 |
210,033 |
1,108,499 |
| 其中：股票投资收益 |
-266,501 |
-1,852,087 |
-210,181 |
300,306 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
14,504 |
| 股利收益 |
242,821 |
682,057 |
420,214 |
793,689 |
| 公允价值变动收益 |
-1,026,260 |
3,631,591 |
1,641,512 |
-6,023,681 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
7,848 |
19,131 |
10,610 |
132,011 |
| 费用 |
200,033 |
350,532 |
306,490 |
944,411 |
| 管理人报酬 |
51,827 |
183,493 |
104,831 |
299,060 |
| 托管费 |
10,365 |
36,699 |
20,966 |
59,812 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
19,700 |
103,451 |
58,169 |
127,772 |
| 利息支出 |
- |
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- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
118,140 |
26,890 |
122,524 |
457,767 |
| 利润总额 |
-1,235,038 |
2,151,356 |
1,567,807 |
-5,679,502 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-1,235,038 |
2,151,356 |
1,567,807 |
-5,679,502 |
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