基金经理：王海峰
| 单位净值:1.8080 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.8080 | 截止日期:2020/8/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(501022)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 102,798,745 | 70,146,249 | -130,377,453 | -117,167,126 |
| 利息收入 | 1,391,111 | 829,477 | 3,421,279 | 1,779,775 |
| 其中：存款利息收入 | 346,620 | 238,185 | 3,161,886 | 1,682,809 |
| 债券利息收入 | 868,632 | 415,433 | 9,180 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 175,859 | 175,859 | 250,213 | 96,966 |
| 投资收益 | 6,407,721 | -11,092,863 | -141,263,159 | -8,436,317 |
| 其中：股票投资收益 | 2,733,972 | -13,115,589 | -147,007,253 | -9,019,882 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 178,980 | -130,093 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,494,769 | 2,152,819 | 5,744,094 | 583,566 |
| 公允价值变动收益 | 94,899,997 | 80,350,947 | 7,275,251 | -110,510,584 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 99,916 | 58,688 | 189,176 | - |
| 费用 | 7,463,850 | 4,629,270 | 18,441,255 | 10,819,463 |
| 管理人报酬 | 3,310,642 | 1,938,838 | 15,492,373 | 9,356,022 |
| 托管费 | 551,774 | 323,140 | 1,984,548 | 1,169,503 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 3,371,899 | 2,255,749 | 755,422 | 190,265 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 229,531 | 111,543 | 208,912 | 103,674 |
| 利润总额 | 95,334,894 | 65,516,979 | -148,818,708 | -127,986,589 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 95,334,894 | 65,516,979 | -148,818,708 | -127,986,589 |
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