单位(元)银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(501022)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
30,392,269 |
102,798,745 |
70,146,249 |
-130,377,453 |
利息收入 |
98,303 |
1,391,111 |
829,477 |
3,421,279 |
其中:存款利息收入 |
46,075 |
346,620 |
238,185 |
3,161,886 |
债券利息收入 |
52,229 |
868,632 |
415,433 |
9,180 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
175,859 |
175,859 |
250,213 |
投资收益 |
34,946,454 |
6,407,721 |
-11,092,863 |
-141,263,159 |
其中:股票投资收益 |
34,195,144 |
2,733,972 |
-13,115,589 |
-147,007,253 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-98,820 |
178,980 |
-130,093 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
850,131 |
3,494,769 |
2,152,819 |
5,744,094 |
公允价值变动收益 |
-4,699,411 |
94,899,997 |
80,350,947 |
7,275,251 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
46,923 |
99,916 |
58,688 |
189,176 |
费用 |
1,766,841 |
7,463,850 |
4,629,270 |
18,441,255 |
管理人报酬 |
778,842 |
3,310,642 |
1,938,838 |
15,492,373 |
托管费 |
129,807 |
551,774 |
323,140 |
1,984,548 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
744,291 |
3,371,899 |
2,255,749 |
755,422 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
113,896 |
229,531 |
111,543 |
208,912 |
利润总额 |
28,625,428 |
95,334,894 |
65,516,979 |
-148,818,708 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
28,625,428 |
95,334,894 |
65,516,979 |
-148,818,708 |
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