单位(元)银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-310,555,447 |
190,838,956 |
-715,302,591 |
-347,280,201 |
利息收入 |
6,030,182 |
4,662,304 |
4,688,887 |
2,372,661 |
其中:存款利息收入 |
3,461,787 |
2,093,909 |
3,083,457 |
1,467,681 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
2,568,395 |
2,568,395 |
1,605,430 |
904,980 |
投资收益 |
86,490,211 |
384,015,971 |
-60,605,233 |
76,264,280 |
其中:股票投资收益 |
-13,934,729 |
336,711,545 |
-207,457,574 |
1,247,656 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
7,997,453 |
5,531,997 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
100,424,941 |
47,304,425 |
138,854,889 |
69,484,628 |
公允价值变动收益 |
-405,675,512 |
-199,264,801 |
-665,135,055 |
-428,366,481 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,599,671 |
1,425,482 |
5,748,810 |
2,449,339 |
费用 |
103,273,818 |
55,258,010 |
94,435,035 |
48,228,062 |
管理人报酬 |
82,209,460 |
44,326,197 |
77,436,615 |
39,479,085 |
托管费 |
13,701,576 |
7,387,699 |
12,906,102 |
6,579,848 |
销售服务费 |
7,111,339 |
3,421,806 |
3,845,559 |
2,061,374 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
251,443 |
122,308 |
246,757 |
107,755 |
利润总额 |
-413,829,265 |
135,580,946 |
-809,737,626 |
-395,508,263 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-413,829,265 |
135,580,946 |
-809,737,626 |
-395,508,263 |
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