单位(元)华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-71,130,469 |
-31,776,248 |
-76,286,458 |
-36,980,343 |
利息收入 |
65,583 |
34,773 |
93,356 |
59,537 |
其中:存款利息收入 |
65,583 |
34,773 |
93,356 |
59,537 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-59,684,713 |
-34,894,719 |
-37,855,237 |
-17,847,489 |
其中:股票投资收益 |
-71,153,693 |
-41,500,481 |
-50,782,294 |
-25,278,987 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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- |
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衍生工具收益 |
21,976 |
21,976 |
8,443 |
8,443 |
股利收益 |
10,768,575 |
6,583,786 |
12,918,614 |
7,423,056 |
公允价值变动收益 |
-11,197,740 |
3,247,764 |
-40,146,499 |
-19,937,661 |
汇兑收益 |
-355,419 |
-191,634 |
1,434,484 |
657,520 |
其他收入 |
41,821 |
27,567 |
187,439 |
87,749 |
费用 |
6,213,441 |
3,281,707 |
6,894,629 |
3,528,327 |
管理人报酬 |
4,485,587 |
2,366,723 |
5,015,021 |
2,575,170 |
托管费 |
1,121,397 |
591,681 |
1,253,755 |
643,793 |
销售服务费 |
93,524 |
53,066 |
105,275 |
46,888 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
510,411 |
270,157 |
520,547 |
262,445 |
利润总额 |
-77,343,910 |
-35,057,956 |
-83,181,087 |
-40,508,670 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-77,343,910 |
-35,057,956 |
-83,181,087 |
-40,508,670 |
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