单位(元)华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-13,614,808 |
-71,130,469 |
-31,776,248 |
-76,286,458 |
利息收入 |
18,103 |
65,583 |
34,773 |
93,356 |
其中:存款利息收入 |
18,103 |
65,583 |
34,773 |
93,356 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
-22,421,526 |
-59,684,713 |
-34,894,719 |
-37,855,237 |
其中:股票投资收益 |
-28,041,526 |
-71,153,693 |
-41,500,481 |
-50,782,294 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
69,689 |
21,976 |
21,976 |
8,443 |
股利收益 |
5,550,311 |
10,768,575 |
6,583,786 |
12,918,614 |
公允价值变动收益 |
8,654,241 |
-11,197,740 |
3,247,764 |
-40,146,499 |
汇兑收益 |
108,582 |
-355,419 |
-191,634 |
1,434,484 |
其他收入 |
25,792 |
41,821 |
27,567 |
187,439 |
费用 |
2,694,620 |
6,213,441 |
3,281,707 |
6,894,629 |
管理人报酬 |
1,926,923 |
4,485,587 |
2,366,723 |
5,015,021 |
托管费 |
481,731 |
1,121,397 |
591,681 |
1,253,755 |
销售服务费 |
40,975 |
93,524 |
53,066 |
105,275 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
244,740 |
510,411 |
270,157 |
520,547 |
利润总额 |
-16,309,427 |
-77,343,910 |
-35,057,956 |
-83,181,087 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,309,427 |
-77,343,910 |
-35,057,956 |
-83,181,087 |
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