单位(元)国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
124,946,001 |
38,101,653 |
-547,500,626 |
-352,801,188 |
利息收入 |
2,753,000 |
1,579,677 |
1,044,009 |
521,929 |
其中:存款利息收入 |
478,688 |
237,574 |
473,758 |
240,342 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
2,568,965 |
758,309 |
14,268,250 |
-4,960,624 |
其中:股票投资收益 |
-23,661,506 |
-8,126,053 |
-26,386,914 |
-12,063,507 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
976,786 |
124,478 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
26,230,471 |
8,884,361 |
39,678,378 |
6,978,406 |
公允价值变动收益 |
118,862,563 |
35,427,162 |
-563,738,413 |
-348,939,009 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
761,473 |
336,506 |
925,528 |
576,516 |
费用 |
13,438,521 |
6,872,093 |
13,494,392 |
6,823,391 |
管理人报酬 |
9,799,587 |
5,013,752 |
9,901,993 |
5,009,616 |
托管费 |
2,939,876 |
1,504,126 |
2,970,598 |
1,502,885 |
销售服务费 |
78,161 |
39,387 |
2,873 |
- |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
612,708 |
309,996 |
616,875 |
309,876 |
利润总额 |
111,507,480 |
31,229,561 |
-560,995,018 |
-359,624,579 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
111,507,480 |
31,229,561 |
-560,995,018 |
-359,624,579 |
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