基金经理：沈犁
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.2180 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.2180 | 截止日期:2023/2/3 | ||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通多策略升级混合(LOF)A(501015)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 12,235,722 | -473,701 | -8,530,276 | 204,154,672 |
| 利息收入 | 29,153 | 106,164 | 79,513 | 542,114 |
| 其中：存款利息收入 | 29,153 | 105,966 | 79,513 | 542,114 |
| 债券利息收入 | - | 198 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8,106,608 | -11,050,465 | -2,120,573 | 266,052,552 |
| 其中：股票投资收益 | 6,615,166 | -12,507,752 | -3,042,291 | 262,927,579 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 373,898 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,117,543 | 1,457,287 | 921,718 | 3,124,973 |
| 公允价值变动收益 | 3,774,747 | 9,985,459 | -6,890,070 | -63,671,666 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 325,214 | 485,140 | 400,854 | 1,231,672 |
| 费用 | 2,096,862 | 6,929,304 | 4,046,009 | 18,384,829 |
| 管理人报酬 | 1,657,536 | 3,361,837 | 2,087,439 | 9,441,762 |
| 托管费 | 276,256 | 560,306 | 347,907 | 1,573,627 |
| 销售服务费 | 60,766 | - | - | - |
| 交易费用 | - | 2,791,161 | 1,503,403 | 7,036,193 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 102,303 | 216,000 | 107,260 | 333,247 |
| 利润总额 | 10,138,860 | -7,403,006 | -12,576,285 | 185,769,843 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,138,860 | -7,403,006 | -12,576,285 | 185,769,843 |
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