基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.0485 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.0485 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -39,141,849 | -57,405,359 | -142,570,539 | 58,357,114 |
| 利息收入 | 95,699 | 271,356 | 132,297 | 355,297 |
| 其中：存款利息收入 | 95,699 | 271,356 | 132,297 | 355,297 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -24,172,133 | -53,962,890 | -19,107,726 | -2,193,595 |
| 其中：股票投资收益 | -31,994 | 1,298,304 | 67,224 | 1,213,954 |
| 基金投资收益 | -24,209,693 | -55,257,376 | -19,181,291 | -3,423,905 |
| 债券投资收益 | 69,554 | -3,639 | 6,540 | 1,806 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | -180 | -200 | 14,551 |
| 公允价值变动收益 | -15,368,170 | -4,985,276 | -124,073,188 | 58,044,899 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 302,755 | 1,271,450 | 478,078 | 2,150,513 |
| 费用 | 1,144,779 | 2,668,305 | 1,345,678 | 3,128,623 |
| 管理人报酬 | 218,976 | 504,963 | 251,379 | 588,887 |
| 托管费 | 29,197 | 67,328 | 33,517 | 78,518 |
| 销售服务费 | 802,900 | 1,906,735 | 961,852 | 2,233,924 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,706 | 189,279 | 98,931 | 205,720 |
| 利润总额 | -40,286,628 | -60,073,665 | -143,916,217 | 55,228,491 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -40,286,628 | -60,073,665 | -143,916,217 | 55,228,491 |
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