基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8540 | 累计净值:4.3610 | 截止日期:2016/12/31 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)基金科瑞(500056)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/1/2 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 2015/12/31 |
| 收入 | 233,426 | -1,029,540,208 | -821,662,106 | 2,017,370,924 |
| 利息收入 | 233,426 | 32,182,366 | 18,013,868 | 49,969,411 |
| 其中：存款利息收入 | 4,403 | 1,343,200 | 733,301 | 1,758,904 |
| 债券利息收入 | 141,563 | 30,274,357 | 16,982,473 | 48,064,914 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 87,460 | 564,809 | 298,094 | 145,593 |
| 投资收益 | - | -505,998,844 | -448,793,073 | 1,773,168,863 |
| 其中：股票投资收益 | - | -513,025,475 | -454,065,999 | 1,756,875,679 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 2,298,216 | 2,080,529 | 10,278,528 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 4,728,415 | 3,192,398 | 6,014,657 |
| 公允价值变动收益 | - | -555,723,730 | -390,882,902 | 194,232,649 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 247,871 | 104,958,384 | 65,588,049 | 157,203,583 |
| 管理人报酬 | 210,582 | 44,389,322 | 24,145,461 | 71,700,165 |
| 托管费 | 35,097 | 7,398,220 | 4,024,243 | 11,950,027 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 48,018,408 | 32,612,545 | 69,906,263 |
| 利息支出 | - | - | - | 2,330,381 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 2,330,381 |
| 其他费用 | 2,192 | 5,152,433 | 4,805,799 | 1,316,747 |
| 利润总额 | -14,444 | -1,134,498,592 | -887,250,155 | 1,860,167,340 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,444 | -1,134,498,592 | -887,250,155 | 1,860,167,340 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。