基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:2.5034 | 净值增长率:-1.63% } else {?> | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:4.5884 | 截止日期:2007/12/17 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)基金科讯(500029)利润表 |
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报告期 | 2007/12/17 | |||
收入 | 1,783,659,538 | |||
利息收入 | 14,952,524 | |||
其中:存款利息收入 | 1,455,029 | |||
债券利息收入 | 13,497,494 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 1,852,762,487 | |||
其中:股票投资收益 | 1,789,967,980 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -10,056,549 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | 60,995,620 | |||
股利收益 | 11,855,436 | |||
公允价值变动收益 | -84,055,472 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 76,664,342 | |||
管理人报酬 | 34,971,471 | |||
托管费 | 5,831,841 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | 23,193,880 | |||
利息支出 | 7,397,136 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 7,397,136 | |||
其他费用 | 5,270,014 | |||
利润总额 | 1,706,995,196 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 1,706,995,196 |