基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0355 | 净值增长率:-21.80% | 净值增长率:-21.80% | 累计净值:4.9331 | 截止日期:2014/3/28 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)基金泰和(500002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2014/4/3 | 2013/12/31 | 2013/6/30 | 2012/12/31 |
| 收入 | -90,673,492 | 736,621,189 | 321,658,802 | 304,195,910 |
| 利息收入 | 5,479,086 | 17,618,208 | 7,950,567 | 14,618,861 |
| 其中：存款利息收入 | 255,299 | 1,126,841 | 792,886 | 1,039,391 |
| 债券利息收入 | 5,223,787 | 16,459,733 | 7,126,045 | 13,309,703 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 0 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 31,635 | 31,635 | 269,767 |
| 投资收益 | 73,254,306 | 765,558,018 | 414,567,389 | -50,305,977 |
| 其中：股票投资收益 | 72,769,794 | 748,569,767 | 404,633,558 | -66,891,035 |
| 基金投资收益 | - | - | 0 | - |
| 债券投资收益 | 497,864 | -180,074 | 123,270 | -279,872 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 0 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 0 | - |
| 股利收益 | -13,352 | 17,168,324 | 9,810,562 | 16,864,930 |
| 公允价值变动收益 | -169,406,884 | -46,714,434 | -100,859,153 | 339,883,027 |
| 汇兑收益 | - | - | 0 | - |
| 其他收入 | - | 159,396 | 0 | - |
| 费用 | 14,846,911 | 57,859,243 | 28,161,069 | 48,965,796 |
| 管理人报酬 | 9,930,497 | 35,709,714 | 16,151,509 | 28,164,446 |
| 托管费 | 1,655,083 | 5,951,619 | 2,691,918 | 4,694,074 |
| 销售服务费 | - | - | 0 | - |
| 交易费用 | 2,965,217 | 15,712,230 | 9,077,394 | 15,622,941 |
| 利息支出 | 24,234 | - | 0 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,234 | - | 0 | - |
| 其他费用 | 271,880 | 485,681 | 240,248 | 484,335 |
| 利润总额 | -105,520,403 | 678,761,946 | 293,497,733 | 255,230,114 |
| 减：所得税费用 | - | - | 0 | - |
| 净利润 | -105,520,403 | 678,761,946 | 293,497,733 | 255,230,114 |
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