基金经理：林念
| 单位净值:4.0660 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:4.0660 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银全球精选股票(QDII)(486002)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 59,765,683 | 89,188,365 | 62,024,227 | -77,533,882 |
| 利息收入 | 164,711 | 213,398 | 91,276 | 111,908 |
| 其中：存款利息收入 | 164,711 | 213,398 | 91,276 | 111,908 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 56,209,152 | 38,219,776 | 11,171,802 | -1,582,945 |
| 其中：股票投资收益 | 54,012,255 | 33,442,193 | 7,771,384 | -7,197,979 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,196,897 | 4,777,582 | 3,400,418 | 5,615,034 |
| 公允价值变动收益 | 3,109,835 | 50,268,146 | 50,415,506 | -75,931,236 |
| 汇兑收益 | 221,632 | 409,166 | 309,879 | -227,320 |
| 其他收入 | 60,352 | 77,879 | 35,764 | 95,711 |
| 费用 | 4,506,112 | 8,824,121 | 4,352,375 | 8,931,602 |
| 管理人报酬 | 3,698,618 | 7,239,658 | 3,571,325 | 7,331,625 |
| 托管费 | 719,176 | 1,407,711 | 694,424 | 1,425,594 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,318 | 176,752 | 86,625 | 174,384 |
| 利润总额 | 55,259,571 | 80,364,244 | 57,671,851 | -86,465,485 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 55,259,571 | 80,364,244 | 57,671,851 | -86,465,485 |
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