基金经理：魏欣
| 单位净值:1.1178 | 累计净值:2.8340 | 截止日期:2019/11/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银7天理财债券A(485118)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 164,439,243 | 457,182,640 | 205,781,155 | 305,736,163 |
| 利息收入 | 153,541,423 | 421,372,602 | 194,500,521 | 307,069,892 |
| 其中：存款利息收入 | 11,095,164 | 83,679,308 | 63,548,957 | 140,221,936 |
| 债券利息收入 | 112,662,423 | 257,104,210 | 101,135,734 | 117,216,113 |
| 资产支持证券利息收入 | 7,790,611 | 18,384,023 | 5,283,991 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,993,225 | 62,205,060 | 24,531,840 | 49,616,905 |
| 投资收益 | 10,897,685 | 35,809,164 | 11,279,759 | -1,333,729 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,664,937 | 35,809,164 | 11,279,759 | -1,333,729 |
| 资产支持证券投资收益 | 232,748 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 136 | 875 | 875 | - |
| 费用 | 30,261,948 | 60,319,805 | 29,111,377 | 80,590,486 |
| 管理人报酬 | 12,739,118 | 28,032,240 | 11,628,901 | 18,779,154 |
| 托管费 | 3,774,554 | 8,305,849 | 3,445,600 | 5,564,194 |
| 销售服务费 | 5,021,624 | 13,671,410 | 6,786,790 | 16,551,055 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,186,890 | 9,167,826 | 6,780,109 | 39,171,529 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,186,890 | 9,167,826 | 6,780,109 | 39,171,529 |
| 其他费用 | 172,524 | 522,148 | 255,477 | 524,554 |
| 利润总额 | 134,177,295 | 396,862,835 | 176,669,778 | 225,145,677 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 134,177,295 | 396,862,835 | 176,669,778 | 225,145,677 |
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