基金经理：魏欣
| 单位净值:1.0171 | 累计净值:12.0060 | 截止日期:2020/3/8 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银7天理财债券A(485118)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2020/3/8 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 23,662,199 | 33,695,698 | 294,839,878 | 164,439,243 |
| 利息收入 | 23,369,948 | 21,676,139 | 276,161,611 | 153,541,423 |
| 其中：存款利息收入 | 480,533 | 2,430,587 | 15,340,396 | 11,095,164 |
| 债券利息收入 | 21,887,378 | 17,717,683 | 220,148,444 | 112,662,423 |
| 资产支持证券利息收入 | 887,868 | 974,572 | 15,021,753 | 7,790,611 |
| 买入返售金融资产收入 | 114,168 | 553,298 | 25,651,018 | 21,993,225 |
| 投资收益 | 1,314,674 | 12,019,559 | 18,675,008 | 10,897,685 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,314,362 | 12,019,559 | 17,623,593 | 10,664,937 |
| 资产支持证券投资收益 | 312 | - | 1,051,415 | 232,748 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,022,423 | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 3,258 | 136 |
| 费用 | 6,085,706 | 6,711,989 | 53,832,186 | 30,261,948 |
| 管理人报酬 | 1,512,511 | 2,026,137 | 22,611,631 | 12,739,118 |
| 托管费 | 448,151 | 600,337 | 6,699,743 | 3,774,554 |
| 销售服务费 | 1,644,967 | 1,100,217 | 8,635,995 | 5,021,624 |
| 交易费用 | 19,325 | - | - | - |
| 利息支出 | 2,289,552 | 2,867,657 | 14,812,822 | 8,186,890 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,289,552 | 2,867,657 | 14,812,822 | 8,186,890 |
| 其他费用 | 92,623 | 54,468 | 329,632 | 172,524 |
| 利润总额 | 17,576,493 | 26,983,710 | 241,007,692 | 134,177,295 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,576,493 | 26,983,710 | 241,007,692 | 134,177,295 |
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