单位(元)工银主题策略混合(481015)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
362,486,345 |
447,827,855 |
262,550,237 |
-421,894,445 |
利息收入 |
313,695 |
592,026 |
298,412 |
1,187,606 |
其中:存款利息收入 |
311,202 |
560,311 |
269,803 |
651,332 |
债券利息收入 |
308 |
- |
- |
778 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,185 |
31,715 |
28,609 |
535,496 |
投资收益 |
257,003,763 |
280,637,345 |
75,338,424 |
-236,360,025 |
其中:股票投资收益 |
253,607,801 |
271,272,451 |
67,101,482 |
-244,691,665 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
1,082,376 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,395,962 |
9,364,894 |
8,236,942 |
7,249,264 |
公允价值变动收益 |
104,958,789 |
165,941,615 |
186,432,455 |
-186,840,679 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
210,098 |
656,868 |
480,947 |
118,652 |
费用 |
19,743,725 |
33,523,410 |
13,716,351 |
27,962,338 |
管理人报酬 |
7,844,728 |
15,193,263 |
7,327,492 |
15,574,735 |
托管费 |
1,307,455 |
2,532,210 |
1,221,249 |
2,595,789 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
10,468,165 |
15,553,979 |
5,042,735 |
9,358,700 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
123,377 |
243,957 |
124,876 |
433,114 |
利润总额 |
342,742,620 |
414,304,445 |
248,833,886 |
-449,856,783 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
342,742,620 |
414,304,445 |
248,833,886 |
-449,856,783 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。