基金经理：黄安乐
| 单位净值:3.5230 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:3.5230 | 截止日期:2020/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银主题策略混合(481015)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 362,486,345 | 447,827,855 | 262,550,237 | -421,894,445 |
| 利息收入 | 313,695 | 592,026 | 298,412 | 1,187,606 |
| 其中：存款利息收入 | 311,202 | 560,311 | 269,803 | 651,332 |
| 债券利息收入 | 308 | - | - | 778 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,185 | 31,715 | 28,609 | 535,496 |
| 投资收益 | 257,003,763 | 280,637,345 | 75,338,424 | -236,360,025 |
| 其中：股票投资收益 | 253,607,801 | 271,272,451 | 67,101,482 | -244,691,665 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 1,082,376 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,395,962 | 9,364,894 | 8,236,942 | 7,249,264 |
| 公允价值变动收益 | 104,958,789 | 165,941,615 | 186,432,455 | -186,840,679 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 210,098 | 656,868 | 480,947 | 118,652 |
| 费用 | 19,743,725 | 33,523,410 | 13,716,351 | 27,962,338 |
| 管理人报酬 | 7,844,728 | 15,193,263 | 7,327,492 | 15,574,735 |
| 托管费 | 1,307,455 | 2,532,210 | 1,221,249 | 2,595,789 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 10,468,165 | 15,553,979 | 5,042,735 | 9,358,700 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 123,377 | 243,957 | 124,876 | 433,114 |
| 利润总额 | 342,742,620 | 414,304,445 | 248,833,886 | -449,856,783 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 342,742,620 | 414,304,445 | 248,833,886 | -449,856,783 |
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