基金经理：黄安乐
| 单位净值:3.8470 | 净值增长率:-4.18% | 净值增长率:-4.18% | 累计净值:3.8470 | 截止日期:2021/4/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银主题策略混合(481015)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 1,017,782,518 | 362,486,345 | 447,827,855 | 262,550,237 |
| 利息收入 | 609,238 | 313,695 | 592,026 | 298,412 |
| 其中：存款利息收入 | 606,351 | 311,202 | 560,311 | 269,803 |
| 债券利息收入 | 702 | 308 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,185 | 2,185 | 31,715 | 28,609 |
| 投资收益 | 774,039,591 | 257,003,763 | 280,637,345 | 75,338,424 |
| 其中：股票投资收益 | 767,694,778 | 253,607,801 | 271,272,451 | 67,101,482 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 721,408 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,623,404 | 3,395,962 | 9,364,894 | 8,236,942 |
| 公允价值变动收益 | 242,451,073 | 104,958,789 | 165,941,615 | 186,432,455 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 682,616 | 210,098 | 656,868 | 480,947 |
| 费用 | 38,324,065 | 19,743,725 | 33,523,410 | 13,716,351 |
| 管理人报酬 | 16,876,362 | 7,844,728 | 15,193,263 | 7,327,492 |
| 托管费 | 2,812,727 | 1,307,455 | 2,532,210 | 1,221,249 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 18,373,881 | 10,468,165 | 15,553,979 | 5,042,735 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 261,093 | 123,377 | 243,957 | 124,876 |
| 利润总额 | 979,458,452 | 342,742,620 | 414,304,445 | 248,833,886 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 979,458,452 | 342,742,620 | 414,304,445 | 248,833,886 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。