基金经理：黄安乐
| 单位净值:1.9480 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.9480 | 截止日期:2019/11/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银主题策略混合(481015)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 262,550,237 | -421,894,445 | -158,543,185 | 226,273,796 |
| 利息收入 | 298,412 | 1,187,606 | 612,189 | 2,418,933 |
| 其中：存款利息收入 | 269,803 | 651,332 | 342,123 | 944,519 |
| 债券利息收入 | - | 778 | 778 | 584 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,609 | 535,496 | 269,288 | 1,473,831 |
| 投资收益 | 75,338,424 | -236,360,025 | -38,827,403 | 99,068,727 |
| 其中：股票投资收益 | 67,101,482 | -244,691,665 | -45,813,679 | 91,073,432 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,082,376 | 1,082,376 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,236,942 | 7,249,264 | 5,903,900 | 7,995,295 |
| 公允价值变动收益 | 186,432,455 | -186,840,679 | -120,415,079 | 124,544,545 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 480,947 | 118,652 | 87,109 | 241,591 |
| 费用 | 13,716,351 | 27,962,338 | 16,683,564 | 36,233,200 |
| 管理人报酬 | 7,327,492 | 15,574,735 | 9,116,126 | 21,835,147 |
| 托管费 | 1,221,249 | 2,595,789 | 1,519,354 | 3,639,191 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 5,042,735 | 9,358,700 | 5,831,831 | 10,319,225 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 124,876 | 433,114 | 216,252 | 439,637 |
| 利润总额 | 248,833,886 | -449,856,783 | -175,226,749 | 190,040,596 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 248,833,886 | -449,856,783 | -175,226,749 | 190,040,596 |
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