基金经理：林梦
| 单位净值:2.4490 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.7980 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银消费服务混合A(481013)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 25,959,227 | 40,166,081 | -19,863,819 | -24,204,401 |
| 利息收入 | 56,811 | 28,469 | 106,580 | 65,148 |
| 其中：存款利息收入 | 56,811 | 28,469 | 105,391 | 63,958 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 1,189 | 1,189 |
| 投资收益 | 44,646,066 | 48,923,917 | -11,128,589 | 9,816,277 |
| 其中：股票投资收益 | 40,955,645 | 46,248,555 | -14,695,316 | 8,087,168 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,053 | 661 | 18,914 | 18,914 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,688,368 | 2,674,701 | 3,547,813 | 1,710,195 |
| 公允价值变动收益 | -18,891,924 | -8,869,401 | -8,917,203 | -34,148,036 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 148,274 | 83,096 | 75,394 | 62,210 |
| 费用 | 3,541,830 | 1,563,725 | 3,163,773 | 1,788,427 |
| 管理人报酬 | 2,754,104 | 1,239,129 | 2,542,385 | 1,444,062 |
| 托管费 | 459,017 | 206,521 | 423,731 | 240,677 |
| 销售服务费 | 168,265 | 36,189 | 14,528 | 8,025 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,444 | 81,886 | 183,129 | 95,662 |
| 利润总额 | 22,417,397 | 38,602,356 | -23,027,591 | -25,992,827 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,417,397 | 38,602,356 | -23,027,591 | -25,992,827 |
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