基金经理：林梦
| 单位净值:2.6180 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.9670 | 截止日期:2025/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银消费服务混合A(481013)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -19,863,819 | -24,204,401 | 4,596,411 | 7,846,848 |
| 利息收入 | 106,580 | 65,148 | 498,362 | 287,500 |
| 其中：存款利息收入 | 105,391 | 63,958 | 494,781 | 287,500 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,189 | 1,189 | 3,581 | - |
| 投资收益 | -11,128,589 | 9,816,277 | 12,971,815 | 2,708,623 |
| 其中：股票投资收益 | -14,695,316 | 8,087,168 | 8,271,910 | -363,816 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,914 | 18,914 | 17 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,547,813 | 1,710,195 | 4,699,888 | 3,072,439 |
| 公允价值变动收益 | -8,917,203 | -34,148,036 | -8,935,472 | 4,830,225 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 75,394 | 62,210 | 61,706 | 20,500 |
| 费用 | 3,163,773 | 1,788,427 | 4,659,174 | 2,718,917 |
| 管理人报酬 | 2,542,385 | 1,444,062 | 3,815,617 | 2,242,032 |
| 托管费 | 423,731 | 240,677 | 635,936 | 373,672 |
| 销售服务费 | 14,528 | 8,025 | 16,019 | 8,266 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 183,129 | 95,662 | 191,602 | 94,948 |
| 利润总额 | -23,027,591 | -25,992,827 | -62,763 | 5,127,931 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -23,027,591 | -25,992,827 | -62,763 | 5,127,931 |
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