基金经理：李昱
| 单位净值:4.4510 | 净值增长率:2.18% | 累计净值:4.4510 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银中小盘混合(481010)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 429,923,432 | 84,296,953 | -58,840,995 | -212,330,337 |
| 利息收入 | 460,417 | 292,600 | 784,924 | 559,691 |
| 其中：存款利息收入 | 341,657 | 189,437 | 485,380 | 263,545 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 118,760 | 103,163 | 299,544 | 296,147 |
| 投资收益 | 142,257,143 | 40,979,683 | -154,882,885 | -76,256,135 |
| 其中：股票投资收益 | 133,196,925 | 34,189,448 | -169,258,742 | -86,369,762 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 531,029 | 20,043 | 118,415 | 65,098 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,529,189 | 6,770,192 | 14,257,442 | 10,048,529 |
| 公允价值变动收益 | 286,794,190 | 42,833,310 | 94,943,269 | -136,779,438 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 411,682 | 191,360 | 313,697 | 145,544 |
| 费用 | 14,809,340 | 7,116,538 | 13,816,254 | 7,143,939 |
| 管理人报酬 | 12,539,721 | 6,011,804 | 11,667,673 | 6,027,152 |
| 托管费 | 2,089,953 | 1,001,967 | 1,944,612 | 1,004,525 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 179,604 | 102,743 | 203,918 | 112,229 |
| 利润总额 | 415,114,091 | 77,180,416 | -72,657,248 | -219,474,277 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 415,114,091 | 77,180,416 | -72,657,248 | -219,474,277 |
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