基金经理：李昱
| 单位净值:2.8130 | 净值增长率:-2.63% | 净值增长率:-2.63% | 累计净值:2.8130 | 截止日期:2025/3/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银中小盘混合(481010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -212,330,337 | -205,219,525 | 11,349,621 | -495,535,712 |
| 利息收入 | 559,691 | 877,232 | 482,402 | 1,408,901 |
| 其中：存款利息收入 | 263,545 | 601,846 | 290,967 | 934,274 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 296,147 | 275,386 | 191,435 | 474,628 |
| 投资收益 | -76,256,135 | -62,546,077 | -43,990,355 | -258,022,614 |
| 其中：股票投资收益 | -86,369,762 | -72,931,513 | -53,112,125 | -264,911,027 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 65,098 | 219,723 | 217,868 | 366,065 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,048,529 | 10,165,713 | 8,903,902 | 6,522,348 |
| 公允价值变动收益 | -136,779,438 | -143,936,589 | 54,568,167 | -240,026,994 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 145,544 | 385,909 | 289,407 | 1,104,994 |
| 费用 | 7,143,939 | 22,552,935 | 13,289,052 | 30,965,553 |
| 管理人报酬 | 6,027,152 | 19,138,541 | 11,294,300 | 26,348,210 |
| 托管费 | 1,004,525 | 3,189,757 | 1,882,383 | 4,391,368 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,229 | 224,629 | 112,367 | 225,972 |
| 利润总额 | -219,474,277 | -227,772,461 | -1,939,431 | -526,501,266 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -219,474,277 | -227,772,461 | -1,939,431 | -526,501,266 |
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