基金经理：林念
| 单位净值:0.9284 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.8737 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银红利混合(481006)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 14,666,298 | 38,601,212 | 31,042,279 | -40,149,811 |
| 利息收入 | 35,742 | 95,307 | 51,653 | 134,094 |
| 其中：存款利息收入 | 35,742 | 95,307 | 51,653 | 93,524 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 40,570 |
| 投资收益 | 25,535,408 | 9,272,456 | 4,345,351 | -42,513,949 |
| 其中：股票投资收益 | 21,286,921 | -1,754,938 | -1,215,932 | -47,544,813 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,248,487 | 11,027,394 | 5,561,282 | 5,030,864 |
| 公允价值变动收益 | -10,910,030 | 29,218,642 | 26,639,794 | 2,148,719 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,179 | 14,806 | 5,481 | 81,325 |
| 费用 | 2,225,519 | 4,460,209 | 2,247,772 | 5,524,852 |
| 管理人报酬 | 1,836,663 | 3,680,138 | 1,845,361 | 4,572,073 |
| 托管费 | 306,111 | 613,356 | 307,560 | 762,012 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 82,745 | 166,715 | 94,850 | 190,767 |
| 利润总额 | 12,440,780 | 34,141,003 | 28,794,507 | -45,674,664 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,440,780 | 34,141,003 | 28,794,507 | -45,674,664 |
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