基金经理：林念
| 单位净值:0.7191 | 净值增长率:-1.36% | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:1.6644 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银红利混合(481006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 31,042,279 | -40,149,811 | -5,772,245 | -159,626,417 |
| 利息收入 | 51,653 | 134,094 | 44,603 | 143,452 |
| 其中：存款利息收入 | 51,653 | 93,524 | 44,603 | 143,452 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 40,570 | - | - |
| 投资收益 | 4,345,351 | -42,513,949 | -36,068,062 | -70,827,689 |
| 其中：股票投资收益 | -1,215,932 | -47,544,813 | -38,672,414 | -76,010,957 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 314,882 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,561,282 | 5,030,864 | 2,604,352 | 4,868,386 |
| 公允价值变动收益 | 26,639,794 | 2,148,719 | 30,240,524 | -89,087,225 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,481 | 81,325 | 10,690 | 145,046 |
| 费用 | 2,247,772 | 5,524,852 | 3,182,726 | 8,736,742 |
| 管理人报酬 | 1,845,361 | 4,572,073 | 2,647,023 | 7,325,395 |
| 托管费 | 307,560 | 762,012 | 441,170 | 1,220,899 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,850 | 190,767 | 94,533 | 190,447 |
| 利润总额 | 28,794,507 | -45,674,664 | -8,954,970 | -168,363,159 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,794,507 | -45,674,664 | -8,954,970 | -168,363,159 |
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