基金经理：何肖颉
| 单位净值:0.2537 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:5.1803 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银核心价值混合A(481001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 490,406,272 | 246,340,192 | -746,585,345 | -297,460,340 |
| 利息收入 | 2,444,875 | 1,063,547 | 2,582,569 | 1,178,811 |
| 其中：存款利息收入 | 2,313,189 | 961,230 | 2,550,678 | 1,178,811 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 131,685 | 102,317 | 31,891 | - |
| 投资收益 | -142,660,139 | -164,719,357 | -370,903,663 | -83,924,002 |
| 其中：股票投资收益 | -241,970,358 | -228,233,891 | -438,567,483 | -130,151,712 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 647,472 | 7,736 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 99,310,220 | 63,514,534 | 67,016,347 | 46,219,974 |
| 公允价值变动收益 | 630,333,212 | 409,869,819 | -378,671,161 | -214,935,378 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 288,324 | 126,183 | 406,910 | 220,229 |
| 费用 | 54,362,530 | 26,499,263 | 67,731,435 | 38,789,173 |
| 管理人报酬 | 46,418,714 | 22,616,631 | 57,857,609 | 33,149,391 |
| 托管费 | 7,736,452 | 3,769,439 | 9,642,935 | 5,524,898 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 207,353 | 113,185 | 230,849 | 114,857 |
| 利润总额 | 436,043,742 | 219,840,929 | -814,316,780 | -336,249,513 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 436,043,742 | 219,840,929 | -814,316,780 | -336,249,513 |
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