基金经理：何肖颉
| 单位净值:0.5615 | 净值增长率:2.28% | 累计净值:6.2978 | 截止日期:2026/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:67.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银核心价值混合A(481001)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,304,650,680 | -125,351,038 | 490,406,272 | 246,340,192 |
| 利息收入 | 1,475,480 | 761,598 | 2,444,875 | 1,063,547 |
| 其中：存款利息收入 | 1,367,018 | 653,135 | 2,313,189 | 961,230 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 108,463 | 108,463 | 131,685 | 102,317 |
| 投资收益 | 340,141,005 | -124,859,617 | -142,660,139 | -164,719,357 |
| 其中：股票投资收益 | 268,552,061 | -182,492,374 | -241,970,358 | -228,233,891 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 71,588,944 | 57,632,757 | 99,310,220 | 63,514,534 |
| 公允价值变动收益 | 962,597,908 | -1,340,111 | 630,333,212 | 409,869,819 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 436,286 | 87,092 | 288,324 | 126,183 |
| 费用 | 57,798,078 | 27,143,982 | 54,362,530 | 26,499,263 |
| 管理人报酬 | 49,374,492 | 23,174,349 | 46,418,714 | 22,616,631 |
| 托管费 | 8,229,082 | 3,862,391 | 7,736,452 | 3,769,439 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 194,499 | 107,238 | 207,353 | 113,185 |
| 利润总额 | 1,246,852,602 | -152,495,020 | 436,043,742 | 219,840,929 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,246,852,602 | -152,495,020 | 436,043,742 | 219,840,929 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。