单位(元)汇添富理财7天债券A(471007)利润表 |
| 报告期 |
2020/10/29 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/12/26 |
| 收入 |
190,900,499 |
188,959,097 |
19,485,297 |
538,605,793 |
| 利息收入 |
172,821,662 |
169,864,157 |
7,277,936 |
538,123,949 |
| 其中：存款利息收入 |
13,125,854 |
13,056,282 |
675,418 |
155,630,852 |
| 债券利息收入 |
152,183,149 |
149,975,194 |
6,522,726 |
375,446,210 |
| 资产支持证券利息收入 |
1,983,788 |
1,983,788 |
79,791 |
6,879,325 |
| 买入返售金融资产收入 |
5,528,870 |
4,848,893 |
- |
167,561 |
| 投资收益 |
29,894,938 |
31,238,538 |
501,712 |
481,844 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,290,044 |
31,633,645 |
501,712 |
1,528,540 |
| 资产支持证券投资收益 |
-395,107 |
-395,107 |
- |
-1,046,695 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,816,308 |
-12,143,598 |
11,705,648 |
- |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
207 |
- |
- |
- |
| 费用 |
26,036,794 |
25,412,003 |
1,316,177 |
95,360,876 |
| 管理人报酬 |
15,367,113 |
15,098,222 |
587,109 |
42,508,188 |
| 托管费 |
4,553,219 |
4,473,547 |
173,958 |
12,595,019 |
| 销售服务费 |
839,156 |
739,697 |
26,691 |
2,080,296 |
| 交易费用 |
100,524 |
85,584 |
3,650 |
- |
| 利息支出 |
4,862,930 |
4,840,690 |
521,103 |
37,760,564 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,862,930 |
4,840,690 |
521,103 |
37,760,564 |
| 其他费用 |
249,817 |
111,846 |
2,888 |
322,680 |
| 利润总额 |
164,863,704 |
163,547,094 |
18,169,120 |
443,244,917 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
164,863,704 |
163,547,094 |
18,169,120 |
443,244,917 |
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