单位(元)汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-98,491,973 |
-130,958,295 |
-1,702,443 |
-14,624,147 |
利息收入 |
344,369 |
257,453 |
177,289 |
73,146 |
其中:存款利息收入 |
344,369 |
257,453 |
177,289 |
73,146 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-31,015,658 |
-8,671,985 |
-9,717,854 |
-6,269,368 |
其中:股票投资收益 |
-32,024,989 |
-9,353,567 |
-10,264,748 |
-6,727,922 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,009,331 |
681,582 |
546,894 |
458,554 |
公允价值变动收益 |
-67,243,908 |
-124,350,347 |
7,139,371 |
-8,461,893 |
汇兑收益 |
-1,266,385 |
1,488,981 |
623,906 |
4,437 |
其他收入 |
689,609 |
317,604 |
74,844 |
29,532 |
费用 |
8,476,959 |
3,816,597 |
3,333,571 |
1,362,849 |
管理人报酬 |
6,855,482 |
3,110,740 |
2,671,511 |
1,080,352 |
托管费 |
1,285,403 |
583,264 |
500,908 |
202,566 |
销售服务费 |
175,210 |
42,841 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
160,865 |
79,753 |
161,152 |
79,931 |
利润总额 |
-106,968,932 |
-134,774,892 |
-5,036,014 |
-15,986,996 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-106,968,932 |
-134,774,892 |
-5,036,014 |
-15,986,996 |
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