基金经理：何丽竹
| 单位净值:1.8886 | 净值增长率:1.67% | 累计净值:1.8886 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富深证300ETF联接A(470068)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 597,965 | 5,346,150 | -2,724,669 | -8,182,292 |
| 利息收入 | 7,828 | 13,604 | 5,784 | 15,294 |
| 其中：存款利息收入 | 7,828 | 13,604 | 5,784 | 15,294 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 302,973 | -939,974 | -290,686 | -11,482 |
| 其中：股票投资收益 | - | -141,360 | 18,081 | -1,218 |
| 基金投资收益 | 302,973 | -804,444 | -315,245 | -10,288 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 5,830 | 6,478 | 24 |
| 公允价值变动收益 | 272,157 | 6,226,941 | -2,447,217 | -8,198,050 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,007 | 45,579 | 7,450 | 11,946 |
| 费用 | 88,225 | 157,193 | 78,046 | 147,378 |
| 管理人报酬 | 10,700 | 18,366 | 8,820 | 20,921 |
| 托管费 | 2,140 | 3,673 | 1,764 | 4,184 |
| 销售服务费 | 18,887 | 23,501 | 7,452 | 1,626 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 55,404 | 111,654 | 60,010 | 120,642 |
| 利润总额 | 509,740 | 5,188,957 | -2,802,715 | -8,329,669 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 509,740 | 5,188,957 | -2,802,715 | -8,329,669 |
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