单位(元)汇添富优选回报混合A(470021)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-305,154,032 |
-276,751,133 |
1,628,837 |
19,939,754 |
利息收入 |
137,108 |
135,671 |
8,315 |
222,841 |
其中:存款利息收入 |
137,108 |
135,671 |
8,315 |
149,542 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
13,607 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
59,692 |
投资收益 |
-371,667,128 |
-132,116,615 |
-7,716,134 |
67,651,250 |
其中:股票投资收益 |
-376,110,673 |
-132,886,605 |
-7,938,351 |
67,539,661 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
257,067 |
513,780 |
19,791 |
-61,715 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,186,478 |
256,210 |
202,426 |
173,303 |
公允价值变动收益 |
62,374,210 |
-157,567,875 |
9,212,801 |
-49,961,015 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,001,778 |
12,797,685 |
123,855 |
2,026,678 |
费用 |
10,676,813 |
8,947,694 |
491,390 |
4,775,230 |
管理人报酬 |
6,676,257 |
5,669,855 |
289,054 |
1,473,452 |
托管费 |
1,854,516 |
1,574,960 |
80,293 |
409,292 |
销售服务费 |
2,011,943 |
1,457,212 |
38,907 |
117,004 |
交易费用 |
- |
- |
- |
2,556,803 |
利息支出 |
- |
10,834 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
10,834 |
- |
- |
其他费用 |
134,096 |
234,833 |
83,136 |
218,678 |
利润总额 |
-315,830,846 |
-285,698,827 |
1,137,447 |
15,164,524 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-315,830,846 |
-285,698,827 |
1,137,447 |
15,164,524 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。