单位(元)汇添富优选回报混合A(470021)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
1,628,837 |
19,939,754 |
22,209,083 |
183,776,155 |
| 利息收入 |
8,315 |
222,841 |
212,409 |
715,911 |
| 其中：存款利息收入 |
8,315 |
149,542 |
139,354 |
284,858 |
| 债券利息收入 |
- |
13,607 |
13,363 |
431,053 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
59,692 |
59,692 |
- |
| 投资收益 |
-7,716,134 |
67,651,250 |
68,138,427 |
142,742,898 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,938,351 |
67,539,661 |
68,057,349 |
139,746,195 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,791 |
-61,715 |
-61,695 |
597,309 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
202,426 |
173,303 |
142,773 |
2,399,394 |
| 公允价值变动收益 |
9,212,801 |
-49,961,015 |
-47,919,046 |
39,548,547 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
123,855 |
2,026,678 |
1,777,293 |
768,799 |
| 费用 |
491,390 |
4,775,230 |
3,901,735 |
11,378,899 |
| 管理人报酬 |
289,054 |
1,473,452 |
1,188,920 |
3,455,599 |
| 托管费 |
80,293 |
409,292 |
330,256 |
959,889 |
| 销售服务费 |
38,907 |
117,004 |
74,595 |
163,479 |
| 交易费用 |
- |
2,556,803 |
2,177,642 |
6,526,553 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
83,136 |
218,678 |
130,322 |
273,097 |
| 利润总额 |
1,137,447 |
15,164,524 |
18,307,349 |
172,397,256 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,137,447 |
15,164,524 |
18,307,349 |
172,397,256 |
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