基金经理：赖中立
| 单位净值:1.8280 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.8280 | 截止日期:2025/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富优选回报混合A(470021)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -30,063,952 | 24,804,874 | -61,769,079 | -557,823,226 |
| 利息收入 | 49,841 | 229,664 | 129,538 | 220,929 |
| 其中：存款利息收入 | 49,841 | 229,664 | 129,538 | 220,929 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -20,599,763 | -69,573,363 | -154,042,313 | -635,624,147 |
| 其中：股票投资收益 | -22,032,120 | -79,131,017 | -160,199,516 | -641,774,558 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 92,934 | 4,169 | 4,169 | 498,970 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,339,424 | 9,553,486 | 6,153,034 | 5,651,441 |
| 公允价值变动收益 | -9,557,951 | 94,027,476 | 92,069,909 | 73,109,400 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 43,920 | 121,097 | 73,788 | 4,470,592 |
| 费用 | 1,887,504 | 7,934,906 | 4,542,949 | 17,725,860 |
| 管理人报酬 | 1,248,454 | 5,113,808 | 2,909,721 | 11,182,908 |
| 托管费 | 277,434 | 1,136,402 | 646,605 | 2,872,269 |
| 销售服务费 | 254,658 | 1,459,891 | 869,557 | 3,410,959 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,957 | 224,806 | 117,067 | 259,725 |
| 利润总额 | -31,951,456 | 16,869,968 | -66,312,028 | -575,549,086 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -31,951,456 | 16,869,968 | -66,312,028 | -575,549,086 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。