基金经理：赖中立
| 单位净值:1.2280 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2280 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富优选回报混合A(470021)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -61,769,079 | -557,823,226 | -305,154,032 | -276,751,133 |
| 利息收入 | 129,538 | 220,929 | 137,108 | 135,671 |
| 其中：存款利息收入 | 129,538 | 220,929 | 137,108 | 135,671 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -154,042,313 | -635,624,147 | -371,667,128 | -132,116,615 |
| 其中：股票投资收益 | -160,199,516 | -641,774,558 | -376,110,673 | -132,886,605 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,169 | 498,970 | 257,067 | 513,780 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,153,034 | 5,651,441 | 4,186,478 | 256,210 |
| 公允价值变动收益 | 92,069,909 | 73,109,400 | 62,374,210 | -157,567,875 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 73,788 | 4,470,592 | 4,001,778 | 12,797,685 |
| 费用 | 4,542,949 | 17,725,860 | 10,676,813 | 8,947,694 |
| 管理人报酬 | 2,909,721 | 11,182,908 | 6,676,257 | 5,669,855 |
| 托管费 | 646,605 | 2,872,269 | 1,854,516 | 1,574,960 |
| 销售服务费 | 869,557 | 3,410,959 | 2,011,943 | 1,457,212 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 10,834 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 10,834 |
| 其他费用 | 117,067 | 259,725 | 134,096 | 234,833 |
| 利润总额 | -66,312,028 | -575,549,086 | -315,830,846 | -285,698,827 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -66,312,028 | -575,549,086 | -315,830,846 | -285,698,827 |
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