单位(元)汇添富理财14天债券A(470014)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
778,020 |
360,361 |
1,101,485 |
555,735 |
| 利息收入 |
63,242 |
42,468 |
87,989 |
51,824 |
| 其中：存款利息收入 |
5,045 |
3,215 |
10,825 |
5,702 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
58,196 |
39,253 |
77,164 |
46,122 |
| 投资收益 |
697,586 |
344,439 |
903,876 |
310,718 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
697,586 |
344,439 |
903,876 |
310,718 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,192 |
-26,546 |
109,620 |
193,193 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
434,413 |
239,629 |
435,584 |
184,058 |
| 管理人报酬 |
147,118 |
77,632 |
143,184 |
69,952 |
| 托管费 |
43,591 |
23,002 |
42,425 |
20,727 |
| 销售服务费 |
70,787 |
36,699 |
79,593 |
40,259 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
36,906 |
22,124 |
33,191 |
22,623 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
36,906 |
22,124 |
33,191 |
22,623 |
| 其他费用 |
135,426 |
79,764 |
137,071 |
30,458 |
| 利润总额 |
343,607 |
120,733 |
665,902 |
371,677 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
343,607 |
120,733 |
665,902 |
371,677 |
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