基金经理：何琦
| 单位净值:0.8360 | 净值增长率:9.57% | 累计净值:0.8360 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)(460010)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -4,661,418 | -13,274,963 | -10,597,392 | -17,769,556 |
| 利息收入 | 1,887 | 4,870 | 3,232 | 7,542 |
| 其中：存款利息收入 | 1,887 | 4,870 | 3,232 | 7,542 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,803,597 | -1,554,306 | -717,537 | -20,237,888 |
| 其中：股票投资收益 | -7,914,586 | -2,467,539 | -1,251,424 | -21,268,803 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 106,652 |
| 股利收益 | 1,110,990 | 913,233 | 533,888 | 924,263 |
| 公允价值变动收益 | 2,006,638 | -11,691,670 | -9,917,801 | 2,553,557 |
| 汇兑收益 | 110,937 | -99,403 | -6,641 | -170,684 |
| 其他收入 | 22,717 | 65,546 | 41,355 | 77,917 |
| 费用 | 548,809 | 1,393,429 | 727,452 | 1,059,622 |
| 管理人报酬 | 407,431 | 1,055,367 | 569,095 | 782,134 |
| 托管费 | 79,223 | 205,210 | 110,657 | 152,082 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 62,155 | 132,852 | 47,700 | 125,021 |
| 利润总额 | -5,210,226 | -14,668,392 | -11,324,843 | -18,829,178 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,210,226 | -14,668,392 | -11,324,843 | -18,829,178 |
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