基金经理：方纬
| 单位净值:3.8793 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:5.8777 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞价值增长混合A(460005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 84,621,318 | -37,275,883 | -128,905,469 | -64,006,245 |
| 利息收入 | 68,787 | 159,630 | 81,355 | 217,475 |
| 其中：存款利息收入 | 68,787 | 159,630 | 81,355 | 217,475 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 45,711,060 | -34,032,489 | -108,574,318 | -113,667,369 |
| 其中：股票投资收益 | 37,765,284 | -48,241,986 | -114,540,354 | -122,328,263 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 356,485 | 241,740 | 229,134 | 308,417 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,589,291 | 13,967,756 | 5,736,903 | 8,352,477 |
| 公允价值变动收益 | 38,800,509 | -3,851,903 | -20,827,794 | 49,313,230 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 40,962 | 448,880 | 415,288 | 130,418 |
| 费用 | 4,735,973 | 8,529,781 | 4,339,528 | 13,128,590 |
| 管理人报酬 | 3,906,932 | 7,068,387 | 3,583,233 | 10,993,670 |
| 托管费 | 651,155 | 1,178,064 | 597,206 | 1,832,278 |
| 销售服务费 | 77,122 | 81,634 | 31,325 | 44,822 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,763 | 201,695 | 127,764 | 257,819 |
| 利润总额 | 79,885,345 | -45,805,664 | -133,244,997 | -77,134,835 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 79,885,345 | -45,805,664 | -133,244,997 | -77,134,835 |
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