基金经理：徐成
| 单位净值:1.1990 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.3660 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富亚洲机会股票(QDII)(457001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 10,808,728 | -185,774,191 | -132,373,026 | -66,014,813 |
| 利息收入 | 122,910 | 394,257 | 236,387 | 497,099 |
| 其中：存款利息收入 | 122,910 | 382,379 | 236,387 | 494,096 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 11,878 | - | 3,004 |
| 投资收益 | 31,163,760 | -236,692,899 | -173,591,781 | 52,139,430 |
| 其中：股票投资收益 | 29,786,381 | -244,094,616 | -179,368,099 | 42,843,690 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 118,724 | 526,334 | 302,787 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 12,843 | - | - | - |
| 股利收益 | 1,245,811 | 6,875,382 | 5,473,530 | 9,295,740 |
| 公允价值变动收益 | -20,392,274 | 50,187,426 | 40,916,797 | -115,775,867 |
| 汇兑收益 | -200,191 | 96,171 | -53,477 | -3,028,599 |
| 其他收入 | 114,523 | 240,853 | 119,048 | 153,124 |
| 费用 | 2,829,870 | 12,003,471 | 7,561,193 | 28,963,457 |
| 管理人报酬 | 2,258,048 | 9,779,225 | 6,156,318 | 15,587,393 |
| 托管费 | 439,065 | 1,901,516 | 1,197,062 | 3,030,882 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 10,036,187 |
| 利息支出 | 1,096 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,096 | - | - | - |
| 其他费用 | 131,662 | 322,731 | 207,813 | 308,995 |
| 利润总额 | 7,978,858 | -197,777,662 | -139,934,219 | -94,978,271 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,978,858 | -197,777,662 | -139,934,219 | -94,978,271 |
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