基金经理：徐成
| 单位净值:1.2095 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.3765 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 27,248,445 | 5,726,730 | 10,808,728 | -185,774,191 |
| 利息收入 | 110,266 | 214,443 | 122,910 | 394,257 |
| 其中：存款利息收入 | 110,266 | 213,855 | 122,910 | 382,379 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 587 | - | 11,878 |
| 投资收益 | 18,812,935 | 18,959,134 | 31,163,760 | -236,692,899 |
| 其中：股票投资收益 | 16,786,458 | 16,367,333 | 29,786,381 | -244,094,616 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 93,043 | 189,111 | 118,724 | 526,334 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 12,843 | 12,843 | - |
| 股利收益 | 1,933,434 | 2,389,847 | 1,245,811 | 6,875,382 |
| 公允价值变动收益 | 10,235,442 | -12,419,696 | -20,392,274 | 50,187,426 |
| 汇兑收益 | -1,956,768 | -1,144,330 | -200,191 | 96,171 |
| 其他收入 | 46,570 | 117,180 | 114,523 | 240,853 |
| 费用 | 2,603,354 | 5,190,037 | 2,829,870 | 12,003,471 |
| 管理人报酬 | 2,071,446 | 4,137,993 | 2,258,048 | 9,779,225 |
| 托管费 | 402,781 | 804,610 | 439,065 | 1,901,516 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 1,096 | 1,096 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 1,096 | 1,096 | - |
| 其他费用 | 129,127 | 246,338 | 131,662 | 322,731 |
| 利润总额 | 24,645,091 | 536,693 | 7,978,858 | -197,777,662 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,645,091 | 536,693 | 7,978,858 | -197,777,662 |
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