单位(元)国富恒久信用债券A(450018)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
96,714 |
444,694 |
336,154 |
255,704 |
利息收入 |
4,973 |
16,165 |
11,479 |
93,458 |
其中:存款利息收入 |
812 |
2,479 |
1,598 |
10,913 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,161 |
13,686 |
9,881 |
82,545 |
投资收益 |
80,109 |
311,748 |
212,366 |
278,489 |
其中:股票投资收益 |
- |
-11,049 |
-8,825 |
-9 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
80,109 |
322,797 |
221,191 |
278,497 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,001 |
112,655 |
109,676 |
-146,313 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,632 |
4,126 |
2,633 |
30,070 |
费用 |
38,056 |
98,891 |
60,140 |
151,854 |
管理人报酬 |
14,436 |
44,165 |
25,953 |
82,432 |
托管费 |
4,124 |
12,619 |
7,415 |
23,552 |
销售服务费 |
1,821 |
7,687 |
4,606 |
17,055 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
660 |
2,931 |
1,640 |
137 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
660 |
2,931 |
1,640 |
137 |
其他费用 |
16,938 |
31,309 |
20,409 |
28,412 |
利润总额 |
58,658 |
345,803 |
276,015 |
103,849 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
58,658 |
345,803 |
276,015 |
103,849 |
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