基金经理：刘怡敏
| 单位净值:1.2362 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.5931 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富恒久信用债券A(450018)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 96,714 | 444,694 | 336,154 | 255,704 |
| 利息收入 | 4,973 | 16,165 | 11,479 | 93,458 |
| 其中：存款利息收入 | 812 | 2,479 | 1,598 | 10,913 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,161 | 13,686 | 9,881 | 82,545 |
| 投资收益 | 80,109 | 311,748 | 212,366 | 278,489 |
| 其中：股票投资收益 | - | -11,049 | -8,825 | -9 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 80,109 | 322,797 | 221,191 | 278,497 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 8,001 | 112,655 | 109,676 | -146,313 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,632 | 4,126 | 2,633 | 30,070 |
| 费用 | 38,056 | 98,891 | 60,140 | 151,854 |
| 管理人报酬 | 14,436 | 44,165 | 25,953 | 82,432 |
| 托管费 | 4,124 | 12,619 | 7,415 | 23,552 |
| 销售服务费 | 1,821 | 7,687 | 4,606 | 17,055 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 660 | 2,931 | 1,640 | 137 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 660 | 2,931 | 1,640 | 137 |
| 其他费用 | 16,938 | 31,309 | 20,409 | 28,412 |
| 利润总额 | 58,658 | 345,803 | 276,015 | 103,849 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 58,658 | 345,803 | 276,015 | 103,849 |
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