基金经理：张志强
| 单位净值:1.3786 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.7217 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富沪深300指数增强A(450008)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -20,914,300 | 5,486,060 | -75,894,519 | -21,077,416 |
| 利息收入 | 251,740 | 136,706 | 259,788 | 120,559 |
| 其中：存款利息收入 | 251,740 | 136,706 | 259,788 | 120,559 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -16,427,511 | 7,047,086 | -63,007,173 | -47,661,446 |
| 其中：股票投资收益 | -25,350,656 | 3,289,782 | -70,394,410 | -51,997,410 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 88,661 | 88,661 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,923,145 | 3,757,303 | 7,298,575 | 4,247,303 |
| 公允价值变动收益 | -4,815,917 | -1,736,990 | -13,182,403 | 26,442,636 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 77,389 | 39,258 | 35,270 | 20,834 |
| 费用 | 4,512,377 | 2,462,023 | 4,665,043 | 2,194,355 |
| 管理人报酬 | 3,476,426 | 1,913,632 | 3,606,141 | 1,686,692 |
| 托管费 | 613,487 | 337,700 | 636,378 | 297,652 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 422,464 | 210,691 | 422,524 | 210,011 |
| 利润总额 | -25,426,677 | 3,024,038 | -80,559,562 | -23,271,771 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -25,426,677 | 3,024,038 | -80,559,562 | -23,271,771 |
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