基金经理：赵晓东
| 单位净值:1.1306 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:4.1799 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富弹性市值混合A(450002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 151,195,398 | 69,364,479 | 359,864,598 | 65,005,209 |
| 利息收入 | 1,224,594 | 829,856 | 1,570,230 | 735,822 |
| 其中：存款利息收入 | 1,115,225 | 720,487 | 1,570,230 | 735,822 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 109,369 | 109,369 | - | - |
| 投资收益 | 172,451,036 | 52,861,783 | -563,728 | 4,271,932 |
| 其中：股票投资收益 | 102,243,633 | 23,942,493 | -75,082,473 | -14,614,853 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,417,200 | 225,989 | 1,543,860 | 970,511 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 68,790,204 | 28,693,300 | 72,974,885 | 17,916,274 |
| 公允价值变动收益 | -22,825,123 | 15,467,822 | 358,477,642 | 59,923,173 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 344,890 | 205,019 | 380,454 | 74,282 |
| 费用 | 31,115,106 | 15,935,960 | 34,103,016 | 17,473,835 |
| 管理人报酬 | 26,351,358 | 13,512,243 | 28,869,505 | 14,762,927 |
| 托管费 | 4,391,893 | 2,252,040 | 4,811,584 | 2,460,488 |
| 销售服务费 | 119,620 | 47,301 | 174,562 | 114,603 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 252,236 | 124,376 | 247,364 | 135,817 |
| 利润总额 | 120,080,292 | 53,428,519 | 325,761,582 | 47,531,374 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 120,080,292 | 53,428,519 | 325,761,582 | 47,531,374 |
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