基金经理：赵晓东
| 单位净值:1.1325 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:4.1227 | 截止日期:2025/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富弹性市值混合A(450002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 359,864,598 | 65,005,209 | -284,855,618 | -74,779,431 |
| 利息收入 | 1,570,230 | 735,822 | 2,285,181 | 1,203,033 |
| 其中：存款利息收入 | 1,570,230 | 735,822 | 2,038,838 | 1,167,587 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 246,343 | 35,446 |
| 投资收益 | -563,728 | 4,271,932 | 510,606 | 35,502,013 |
| 其中：股票投资收益 | -75,082,473 | -14,614,853 | -88,633,900 | -391,271 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,543,860 | 970,511 | 2,456,929 | 954,683 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 72,974,885 | 17,916,274 | 86,687,576 | 34,938,601 |
| 公允价值变动收益 | 358,477,642 | 59,923,173 | -288,120,204 | -111,769,604 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 380,454 | 74,282 | 468,799 | 285,126 |
| 费用 | 34,103,016 | 17,473,835 | 46,386,062 | 26,720,531 |
| 管理人报酬 | 28,869,505 | 14,762,927 | 39,473,883 | 22,785,585 |
| 托管费 | 4,811,584 | 2,460,488 | 6,578,981 | 3,797,597 |
| 销售服务费 | 174,562 | 114,603 | 54,550 | 0 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 247,364 | 135,817 | 278,648 | 137,349 |
| 利润总额 | 325,761,582 | 47,531,374 | -331,241,681 | -101,499,963 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 325,761,582 | 47,531,374 | -331,241,681 | -101,499,963 |
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