基金经理：徐荔蓉
| 单位净值:1.2279 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:4.0883 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富中国收益混合A(450001)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -56,987,229 | -151,042,279 | -79,665,987 | -173,500,119 |
| 利息收入 | 17,766 | 88,820 | 56,361 | 188,251 |
| 其中：存款利息收入 | 17,766 | 88,820 | 56,361 | 188,251 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -44,449,729 | -67,500,799 | -33,104,539 | 1,978,350 |
| 其中：股票投资收益 | -59,220,295 | -94,209,662 | -50,389,904 | -39,562,731 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,770,216 | 14,235,789 | 8,488,443 | 25,412,238 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,000,351 | 12,473,075 | 8,796,923 | 16,128,844 |
| 公允价值变动收益 | -12,670,174 | -85,410,833 | -48,164,529 | -177,717,196 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 114,908 | 1,780,534 | 1,546,719 | 2,050,476 |
| 费用 | 7,283,885 | 26,157,150 | 16,449,659 | 34,700,005 |
| 管理人报酬 | 6,132,530 | 21,990,261 | 13,817,636 | 29,160,072 |
| 托管费 | 1,022,088 | 3,904,240 | 2,503,195 | 5,282,622 |
| 销售服务费 | 4,772 | 4,796 | 308 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 124,496 | 257,853 | 128,520 | 257,311 |
| 利润总额 | -64,271,114 | -177,199,429 | -96,115,646 | -208,200,124 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -64,271,114 | -177,199,429 | -96,115,646 | -208,200,124 |
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