基金经理：徐荔蓉
| 单位净值:1.4345 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:4.4438 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富中国收益混合A(450001)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 11,568,429 | 33,635,529 | -56,987,229 | -151,042,279 |
| 利息收入 | 20,094 | 41,764 | 17,766 | 88,820 |
| 其中：存款利息收入 | 20,094 | 41,764 | 17,766 | 88,820 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -25,281,600 | -33,573,775 | -44,449,729 | -67,500,799 |
| 其中：股票投资收益 | -37,284,073 | -59,702,233 | -59,220,295 | -94,209,662 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,460,727 | 11,134,258 | 5,770,216 | 14,235,789 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,541,746 | 14,994,200 | 9,000,351 | 12,473,075 |
| 公允价值变动收益 | 36,641,410 | 66,818,107 | -12,670,174 | -85,410,833 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 188,525 | 349,433 | 114,908 | 1,780,534 |
| 费用 | 6,055,942 | 13,477,606 | 7,283,885 | 26,157,150 |
| 管理人报酬 | 5,084,620 | 11,345,026 | 6,132,530 | 21,990,261 |
| 托管费 | 847,437 | 1,890,838 | 1,022,088 | 3,904,240 |
| 销售服务费 | 9,588 | 10,457 | 4,772 | 4,796 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 114,296 | 231,285 | 124,496 | 257,853 |
| 利润总额 | 5,512,487 | 20,157,923 | -64,271,114 | -177,199,429 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,512,487 | 20,157,923 | -64,271,114 | -177,199,429 |
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