单位(元)天弘永定价值成长混合A(420003)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-78,215,432 |
-115,153,353 |
-35,325,567 |
-25,334,468 |
利息收入 |
122,062 |
363,227 |
204,584 |
391,264 |
其中:存款利息收入 |
122,062 |
363,227 |
204,584 |
391,063 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
201 |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
4,793,178 |
-18,633,258 |
-6,260,947 |
192,688,702 |
其中:股票投资收益 |
-2,691,561 |
-27,833,920 |
-13,062,639 |
187,422,003 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
644 |
1,109 |
387 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,484,096 |
9,199,553 |
6,801,305 |
5,266,699 |
公允价值变动收益 |
-83,173,786 |
-97,041,410 |
-29,370,926 |
-219,147,233 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
43,115 |
158,088 |
101,722 |
732,800 |
费用 |
5,820,046 |
12,296,410 |
6,215,713 |
16,719,202 |
管理人报酬 |
4,900,993 |
10,351,529 |
5,246,228 |
12,618,348 |
托管费 |
816,832 |
1,725,255 |
874,371 |
2,103,058 |
销售服务费 |
7,377 |
8,699 |
271 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,785,798 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
94,842 |
210,924 |
94,842 |
211,997 |
利润总额 |
-84,035,478 |
-127,449,763 |
-41,541,280 |
-42,053,670 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-84,035,478 |
-127,449,763 |
-41,541,280 |
-42,053,670 |
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