基金经理：陈启明
| 单位净值:1.8684 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:2.2884 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富成长趋势混合(410003)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -270,020,234 | -134,601,572 | 299,920,386 | 249,565,924 |
| 利息收入 | 223,300 | 82,625 | 660,325 | 204,967 |
| 其中：存款利息收入 | 223,300 | 82,625 | 408,664 | 204,402 |
| 债券利息收入 | - | - | 251,661 | 565 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 68,531,628 | 52,960,118 | 263,396,738 | 168,368,017 |
| 其中：股票投资收益 | 55,846,791 | 45,646,498 | 255,873,771 | 161,746,272 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,192,546 | 928,440 | 398,563 | 382,203 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,492,291 | 6,385,181 | 7,124,404 | 6,239,542 |
| 公允价值变动收益 | -339,091,652 | -187,839,328 | 35,344,832 | 80,624,459 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 316,490 | 195,013 | 518,491 | 368,482 |
| 费用 | 21,081,069 | 10,887,645 | 28,491,039 | 12,419,061 |
| 管理人报酬 | 17,868,219 | 9,231,864 | 20,506,319 | 9,012,399 |
| 托管费 | 2,978,037 | 1,538,644 | 3,417,720 | 1,502,067 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 4,341,028 | 1,795,415 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 234,812 | 117,136 | 225,970 | 109,179 |
| 利润总额 | -291,101,303 | -145,489,216 | 271,429,346 | 237,146,863 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -291,101,303 | -145,489,216 | 271,429,346 | 237,146,863 |
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