基金经理：翟伟
| 单位净值:1.3684 | 净值增长率:-1.96% | 净值增长率:-1.96% | 累计净值:3.9440 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富竞争力优选混合A(410001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 92,901,398 | 149,843,804 | 26,538,630 | -22,230,527 |
| 利息收入 | 51,440 | 110,382 | 43,869 | 75,211 |
| 其中：存款利息收入 | 51,440 | 110,382 | 43,869 | 75,211 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 45,391,262 | 142,971,786 | 12,075,228 | -59,222,532 |
| 其中：股票投资收益 | 43,282,070 | 139,037,088 | 9,516,139 | -61,532,909 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,246,982 | 2,901,258 | 1,865,020 | 538,199 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 862,210 | 1,033,439 | 694,068 | 1,772,179 |
| 公允价值变动收益 | 47,366,926 | 6,691,530 | 14,408,011 | 36,677,777 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 91,769 | 70,106 | 11,522 | 239,016 |
| 费用 | 2,710,479 | 3,778,706 | 1,646,293 | 3,566,032 |
| 管理人报酬 | 2,223,140 | 3,086,259 | 1,336,400 | 2,853,300 |
| 托管费 | 370,523 | 514,376 | 222,733 | 475,550 |
| 销售服务费 | 32,122 | 7,520 | 943 | 36,719 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,498 | 170,320 | 86,121 | 200,395 |
| 利润总额 | 90,190,918 | 146,065,098 | 24,892,337 | -25,796,559 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 90,190,918 | 146,065,098 | 24,892,337 | -25,796,559 |
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