基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.2204 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.7146 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方双债添利债券C(400029)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -30,362,479 | -959,298 | 68,960,369 | -187,960,701 |
| 利息收入 | 58,645 | 127,742 | 52,798 | 124,958 |
| 其中：存款利息收入 | 50,134 | 123,043 | 52,798 | 115,904 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,510 | 4,699 | - | 9,055 |
| 投资收益 | -38,524,490 | -53,759,297 | -7,391,241 | -40,133,588 |
| 其中：股票投资收益 | -31,399,667 | -68,555,781 | -23,067,838 | -127,859,753 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -10,309,338 | 11,475,697 | 14,536,845 | 84,589,593 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,184,515 | 3,320,786 | 1,139,752 | 3,136,572 |
| 公允价值变动收益 | 8,048,873 | 52,407,664 | 76,288,481 | -148,505,898 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 54,493 | 264,593 | 10,332 | 553,826 |
| 费用 | 6,645,888 | 22,304,592 | 10,999,079 | 26,419,817 |
| 管理人报酬 | 2,978,608 | 10,345,448 | 5,273,811 | 13,482,808 |
| 托管费 | 851,031 | 2,955,842 | 1,506,803 | 3,852,231 |
| 销售服务费 | 50,524 | 279,457 | 164,797 | 133,181 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,656,406 | 8,405,825 | 3,893,360 | 8,588,487 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,656,406 | 8,405,825 | 3,893,360 | 8,588,487 |
| 其他费用 | 98,290 | 252,776 | 124,082 | 255,077 |
| 利润总额 | -37,008,367 | -23,263,889 | 57,961,290 | -214,380,519 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -37,008,367 | -23,263,889 | 57,961,290 | -214,380,519 |
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