基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.1878 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.7227 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方双债添利债券A(400027)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -5,532,460 | -30,362,479 | -959,298 | 68,960,369 |
| 利息收入 | 136,136 | 58,645 | 127,742 | 52,798 |
| 其中：存款利息收入 | 92,013 | 50,134 | 123,043 | 52,798 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 44,124 | 8,510 | 4,699 | - |
| 投资收益 | -17,017,584 | -38,524,490 | -53,759,297 | -7,391,241 |
| 其中：股票投资收益 | -21,233,287 | -31,399,667 | -68,555,781 | -23,067,838 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 477,951 | -10,309,338 | 11,475,697 | 14,536,845 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,737,751 | 3,184,515 | 3,320,786 | 1,139,752 |
| 公允价值变动收益 | 11,291,609 | 8,048,873 | 52,407,664 | 76,288,481 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 57,379 | 54,493 | 264,593 | 10,332 |
| 费用 | 11,014,247 | 6,645,888 | 22,304,592 | 10,999,079 |
| 管理人报酬 | 5,365,862 | 2,978,608 | 10,345,448 | 5,273,811 |
| 托管费 | 1,533,103 | 851,031 | 2,955,842 | 1,506,803 |
| 销售服务费 | 58,036 | 50,524 | 279,457 | 164,797 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,840,410 | 2,656,406 | 8,405,825 | 3,893,360 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,840,410 | 2,656,406 | 8,405,825 | 3,893,360 |
| 其他费用 | 197,329 | 98,290 | 252,776 | 124,082 |
| 利润总额 | -16,546,707 | -37,008,367 | -23,263,889 | 57,961,290 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -16,546,707 | -37,008,367 | -23,263,889 | 57,961,290 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。