基金经理：
| 单位净值:0.8424 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0124 | 截止日期:2023/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方多策略灵活配置混合A(400023)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -20,540,189 | -16,078,598 | 4,280,701 | 3,172,274 |
| 利息收入 | 17,526 | 2,025 | 678,483 | 456,592 |
| 其中：存款利息收入 | 4,122 | 2,025 | 7,889 | 5,525 |
| 债券利息收入 | - | - | 670,593 | 451,067 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,403 | - | - | - |
| 投资收益 | -13,590,259 | -6,539,251 | 2,366,528 | 2,700,381 |
| 其中：股票投资收益 | -14,420,595 | -7,290,956 | 390,301 | 2,095,361 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 564,532 | 509,032 | 1,338,884 | 166,144 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 265,803 | 242,673 | 637,343 | 438,876 |
| 公允价值变动收益 | -6,970,328 | -9,542,822 | 1,191,183 | -25,130 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,873 | 1,450 | 44,508 | 40,430 |
| 费用 | 695,231 | 428,733 | 1,820,291 | 985,136 |
| 管理人报酬 | 279,255 | 168,379 | 487,560 | 257,161 |
| 托管费 | 99,734 | 60,135 | 174,129 | 91,843 |
| 销售服务费 | 73,750 | 44,981 | 130,758 | 68,790 |
| 交易费用 | - | - | 486,749 | 240,470 |
| 利息支出 | 82,602 | 75,461 | 379,976 | 246,628 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82,602 | 75,461 | 379,976 | 246,628 |
| 其他费用 | 159,866 | 79,760 | 160,971 | 80,106 |
| 利润总额 | -21,235,420 | -16,507,331 | 2,460,410 | 2,187,138 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -21,235,420 | -16,507,331 | 2,460,410 | 2,187,138 |
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