基金经理：李瑞
| 单位净值:3.2045 | 净值增长率:-2.62% | 净值增长率:-2.62% | 累计净值:3.6645 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:106.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新能源汽车主题混合(400015)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 448,347,416 | -289,172,389 | -1,936,047,610 | -5,443,585,716 |
| 利息收入 | 96,639 | 433,434 | 258,537 | 1,010,074 |
| 其中：存款利息收入 | 96,639 | 433,434 | 258,537 | 1,010,074 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -205,737,460 | -2,017,916,452 | -1,319,465,954 | -3,980,013,256 |
| 其中：股票投资收益 | -280,438,038 | -2,192,638,162 | -1,466,676,691 | -4,125,357,878 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,364,868 | 13,035,814 | 6,703,769 | 4,366,911 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 66,335,711 | 161,685,897 | 140,506,969 | 140,977,711 |
| 公允价值变动收益 | 651,269,934 | 1,715,798,953 | -621,225,913 | -1,492,231,856 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,718,303 | 12,511,676 | 4,385,719 | 27,649,322 |
| 费用 | 57,368,910 | 126,447,810 | 66,167,871 | 251,095,164 |
| 管理人报酬 | 49,083,721 | 107,920,791 | 56,405,638 | 214,046,213 |
| 托管费 | 8,180,620 | 17,986,798 | 9,400,940 | 35,674,369 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,155 | 334,021 | 258,656 | 1,127,382 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,155 | 334,021 | 258,656 | 1,127,382 |
| 其他费用 | 102,407 | 206,200 | 102,639 | 247,200 |
| 利润总额 | 390,978,506 | -415,620,198 | -2,002,215,482 | -5,694,680,881 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 390,978,506 | -415,620,198 | -2,002,215,482 | -5,694,680,881 |
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