单位(元)东方稳健回报债券A(400009)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
27,497,180 |
24,323,026 |
16,489,409 |
36,060,249 |
利息收入 |
99,298 |
299,968 |
126,268 |
36,160,728 |
其中:存款利息收入 |
1,655 |
10,623 |
8,537 |
20,511 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
35,859,049 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
97,643 |
289,345 |
117,731 |
281,167 |
投资收益 |
15,661,675 |
25,283,666 |
11,235,079 |
2,284,879 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,661,675 |
25,283,666 |
11,235,079 |
2,284,879 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,734,184 |
-1,289,861 |
5,107,133 |
-2,395,659 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,022 |
29,253 |
20,930 |
10,301 |
费用 |
2,498,779 |
4,296,439 |
2,046,815 |
4,070,979 |
管理人报酬 |
1,247,819 |
2,463,297 |
1,212,244 |
2,369,653 |
托管费 |
415,940 |
821,099 |
404,081 |
789,884 |
销售服务费 |
40,967 |
80,698 |
39,679 |
77,708 |
交易费用 |
- |
- |
- |
8,893 |
利息支出 |
641,784 |
644,437 |
241,136 |
516,750 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
641,784 |
644,437 |
241,136 |
516,750 |
其他费用 |
120,134 |
237,108 |
116,335 |
232,516 |
利润总额 |
24,998,400 |
20,026,587 |
14,442,594 |
31,989,270 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
24,998,400 |
20,026,587 |
14,442,594 |
31,989,270 |
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