基金经理：郑雪莹
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:6.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方金账簿货币A(400005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 107,161,557 | 204,679,597 | 102,800,643 | 285,109,817 |
| 利息收入 | 32,571,200 | 67,710,183 | 37,791,408 | 143,503,188 |
| 其中：存款利息收入 | 18,069 | 6,592,887 | 6,583,132 | 40,513,536 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 32,434,817 | 60,739,879 | 31,015,456 | 102,974,692 |
| 投资收益 | 74,590,357 | 136,969,414 | 65,009,235 | 141,606,629 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 74,590,357 | 136,969,414 | 65,009,235 | 141,606,629 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 17,542,143 | 30,802,989 | 14,494,036 | 34,565,941 |
| 管理人报酬 | 10,194,080 | 17,302,415 | 8,243,491 | 19,516,508 |
| 托管费 | 3,398,027 | 5,767,472 | 2,747,830 | 6,505,502 |
| 销售服务费 | 679,605 | 1,153,494 | 549,566 | 1,301,101 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,089,669 | 6,196,517 | 2,768,489 | 6,840,597 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,089,669 | 6,196,517 | 2,768,489 | 6,840,597 |
| 其他费用 | 138,923 | 287,602 | 139,836 | 300,885 |
| 利润总额 | 89,619,414 | 173,876,608 | 88,306,607 | 250,543,876 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 89,619,414 | 173,876,608 | 88,306,607 | 250,543,876 |
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