基金经理：许文波
| 单位净值:0.9938 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:3.0053 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方龙混合(400001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 6,735,671 | 7,994,649 | -25,522,542 | -12,886,762 |
| 利息收入 | 34,917 | 18,568 | 34,134 | 20,191 |
| 其中：存款利息收入 | 34,917 | 18,568 | 34,134 | 20,191 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,229,705 | -3,780,258 | -4,838,216 | 680,570 |
| 其中：股票投资收益 | -5,001,864 | -6,068,872 | -8,692,324 | -1,523,172 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 156,935 | 90,716 | 211,765 | 124,150 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,615,225 | 2,197,898 | 3,642,343 | 2,079,592 |
| 公允价值变动收益 | 7,915,395 | 11,752,391 | -20,765,025 | -13,630,759 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,063 | 3,948 | 46,565 | 43,236 |
| 费用 | 2,393,266 | 1,193,811 | 3,331,294 | 1,964,062 |
| 管理人报酬 | 1,886,469 | 941,163 | 2,673,368 | 1,593,074 |
| 托管费 | 314,412 | 156,861 | 445,561 | 265,512 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 192,385 | 95,787 | 212,365 | 105,475 |
| 利润总额 | 4,342,405 | 6,800,838 | -28,853,836 | -14,850,824 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,342,405 | 6,800,838 | -28,853,836 | -14,850,824 |
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