基金经理：许文波
| 单位净值:1.6727 | 净值增长率:2.18% | 累计净值:3.6842 | 截止日期:2026/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方龙混合(400001)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 26,779,199 | -939,577 | 6,735,671 | 7,994,649 |
| 利息收入 | 51,433 | 42,058 | 34,917 | 18,568 |
| 其中：存款利息收入 | 51,433 | 42,058 | 34,917 | 18,568 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -557,199 | -5,856,152 | -1,229,705 | -3,780,258 |
| 其中：股票投资收益 | -3,384,424 | -7,595,205 | -5,001,864 | -6,068,872 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 316,902 | 68,290 | 156,935 | 90,716 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,510,323 | 1,670,763 | 3,615,225 | 2,197,898 |
| 公允价值变动收益 | 27,268,115 | 4,870,695 | 7,915,395 | 11,752,391 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,849 | 3,822 | 15,063 | 3,948 |
| 费用 | 2,330,738 | 1,139,269 | 2,393,266 | 1,193,811 |
| 管理人报酬 | 1,837,412 | 894,352 | 1,886,469 | 941,163 |
| 托管费 | 306,235 | 149,059 | 314,412 | 156,861 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 187,090 | 95,858 | 192,385 | 95,787 |
| 利润总额 | 24,448,461 | -2,078,846 | 4,342,405 | 6,800,838 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,448,461 | -2,078,846 | 4,342,405 | 6,800,838 |
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