基金经理：梁静静
| 单位净值:1.2330 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:2.8130 | 截止日期:2023/9/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海医疗保健主题股票A(399011)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -96,634,175 | -298,220,830 | -214,416,724 | -87,069,034 |
| 利息收入 | 132,693 | 362,623 | 184,072 | 771,627 |
| 其中：存款利息收入 | 132,693 | 361,052 | 182,502 | 645,751 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 125,877 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,570 | 1,570 | - |
| 投资收益 | -66,557,966 | -274,479,732 | -204,005,476 | 316,042,419 |
| 其中：股票投资收益 | -72,255,674 | -280,808,146 | -208,343,615 | 312,995,013 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 85 | 778,832 | 133,828 | -65,560 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,697,623 | 5,549,582 | 4,204,310 | 3,112,966 |
| 公允价值变动收益 | -30,498,681 | -25,625,900 | -11,773,030 | -408,524,063 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 289,778 | 1,522,180 | 1,177,711 | 4,640,983 |
| 费用 | 8,911,731 | 17,931,689 | 9,222,815 | 33,393,484 |
| 管理人报酬 | 7,548,917 | 15,186,693 | 7,808,102 | 19,216,203 |
| 托管费 | 1,258,153 | 2,531,116 | 1,301,350 | 3,202,700 |
| 销售服务费 | 810 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 10,755,025 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,851 | 213,879 | 113,362 | 219,555 |
| 利润总额 | -105,545,906 | -316,152,518 | -223,639,539 | -120,462,518 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -105,545,906 | -316,152,518 | -223,639,539 | -120,462,518 |
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