基金经理：梁静静
| 单位净值:1.5400 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:3.1200 | 截止日期:2023/2/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海医疗保健主题股票(399011)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -214,416,724 | -87,069,034 | 217,632,852 | 670,523,225 |
| 利息收入 | 184,072 | 771,627 | 379,738 | 1,058,698 |
| 其中：存款利息收入 | 182,502 | 645,751 | 262,399 | 542,611 |
| 债券利息收入 | - | 125,877 | 117,340 | 516,087 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,570 | - | - | - |
| 投资收益 | -204,005,476 | 316,042,419 | 267,809,161 | 430,915,367 |
| 其中：股票投资收益 | -208,343,615 | 312,995,013 | 265,648,932 | 427,333,831 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 133,828 | -65,560 | -76,036 | 329,667 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,204,310 | 3,112,966 | 2,236,265 | 3,251,868 |
| 公允价值变动收益 | -11,773,030 | -408,524,063 | -52,909,131 | 228,198,934 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,177,711 | 4,640,983 | 2,353,084 | 10,350,226 |
| 费用 | 9,222,815 | 33,393,484 | 18,384,776 | 38,746,569 |
| 管理人报酬 | 7,808,102 | 19,216,203 | 9,205,940 | 20,576,798 |
| 托管费 | 1,301,350 | 3,202,700 | 1,534,323 | 3,429,466 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 10,755,025 | 7,535,540 | 14,520,629 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 113,362 | 219,555 | 108,972 | 219,673 |
| 利润总额 | -223,639,539 | -120,462,518 | 199,248,077 | 631,776,657 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -223,639,539 | -120,462,518 | 199,248,077 | 631,776,657 |
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