基金经理：左剑
| 单位净值:2.6240 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:2.9110 | 截止日期:2022/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海环保新能源混合(398051)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 348,951,578 | 205,520,553 | 22,052,716 | 23,122,526 |
| 利息收入 | 2,885,575 | 588,838 | 217,983 | 284,949 |
| 其中：存款利息收入 | 308,997 | 85,039 | 28,334 | 37,378 |
| 债券利息收入 | 2,576,578 | 503,799 | 189,649 | 243,439 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 4,132 |
| 投资收益 | 102,238,035 | 47,123,993 | 7,146,417 | 11,833,930 |
| 其中：股票投资收益 | 99,291,399 | 33,191,610 | 3,047,079 | 11,180,132 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,058,048 | 13,492,545 | 3,829,502 | 266,845 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,888,588 | 439,838 | 269,835 | 386,953 |
| 公允价值变动收益 | 239,438,839 | 156,215,008 | 14,332,814 | 10,912,315 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,389,129 | 1,592,714 | 355,502 | 91,333 |
| 费用 | 20,888,013 | 5,770,867 | 1,593,389 | 1,784,098 |
| 管理人报酬 | 11,527,481 | 2,959,908 | 851,450 | 1,008,234 |
| 托管费 | 1,921,247 | 493,318 | 141,908 | 168,039 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 7,328,982 | 2,168,259 | 528,293 | 463,836 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,048 | 148,959 | 71,632 | 143,882 |
| 利润总额 | 328,063,565 | 199,749,686 | 20,459,327 | 21,338,428 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 328,063,565 | 199,749,686 | 20,459,327 | 21,338,428 |
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