基金经理：姚晨曦
| 单位净值:2.3130 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:2.6000 | 截止日期:2022/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海环保新能源混合(398051)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 65,513,052 | 829,313,973 | 348,951,578 | 205,520,553 |
| 利息收入 | 132,607 | 5,192,845 | 2,885,575 | 588,838 |
| 其中：存款利息收入 | 132,607 | 525,119 | 308,997 | 85,039 |
| 债券利息收入 | - | 4,667,725 | 2,576,578 | 503,799 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -27,672,427 | 710,420,365 | 102,238,035 | 47,123,993 |
| 其中：股票投资收益 | -45,268,715 | 619,421,161 | 99,291,399 | 33,191,610 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,994,527 | 88,713,980 | 1,058,048 | 13,492,545 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,601,761 | 2,285,223 | 1,888,588 | 439,838 |
| 公允价值变动收益 | 90,811,138 | 104,290,314 | 239,438,839 | 156,215,008 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,241,734 | 9,410,450 | 4,389,129 | 1,592,714 |
| 费用 | 20,132,319 | 50,376,261 | 20,888,013 | 5,770,867 |
| 管理人报酬 | 17,157,260 | 28,949,504 | 11,527,481 | 2,959,908 |
| 托管费 | 2,859,543 | 4,824,917 | 1,921,247 | 493,318 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 16,379,153 | 7,328,982 | 2,168,259 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 113,686 | 219,830 | 109,048 | 148,959 |
| 利润总额 | 45,380,734 | 778,937,712 | 328,063,565 | 199,749,686 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 45,380,734 | 778,937,712 | 328,063,565 | 199,749,686 |
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