基金经理：姚晨曦
| 单位净值:1.3640 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.6510 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海环保新能源混合(398051)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -75,984,728 | -403,663,771 | -145,791,456 | -565,003,004 |
| 利息收入 | 98,697 | 379,476 | 199,279 | 404,901 |
| 其中：存款利息收入 | 98,697 | 379,476 | 199,279 | 404,901 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -229,852,448 | -472,354,781 | -288,073,763 | -143,288,016 |
| 其中：股票投资收益 | -218,028,563 | -472,099,038 | -295,718,180 | -162,387,370 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -19,052,629 | -13,669,243 | -1,971,261 | 12,866,554 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,228,743 | 13,413,500 | 9,615,678 | 6,232,801 |
| 公允价值变动收益 | 153,647,102 | 67,405,592 | 141,367,591 | -426,475,679 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 121,921 | 905,942 | 715,438 | 4,355,790 |
| 费用 | 7,142,972 | 26,314,488 | 15,757,007 | 41,217,264 |
| 管理人报酬 | 6,027,620 | 22,364,787 | 13,411,362 | 35,133,763 |
| 托管费 | 1,004,603 | 3,727,464 | 2,235,227 | 5,855,627 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,064 | 219,604 | 109,063 | 224,767 |
| 利润总额 | -83,127,700 | -429,978,259 | -161,548,463 | -606,220,268 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -83,127,700 | -429,978,259 | -161,548,463 | -606,220,268 |
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