基金经理：姚晨曦
| 单位净值:1.7860 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:2.0730 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海环保新能源混合(398051)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -145,791,456 | -565,003,004 | 65,513,052 | 829,313,973 |
| 利息收入 | 199,279 | 404,901 | 132,607 | 5,192,845 |
| 其中：存款利息收入 | 199,279 | 404,901 | 132,607 | 525,119 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 4,667,725 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -288,073,763 | -143,288,016 | -27,672,427 | 710,420,365 |
| 其中：股票投资收益 | -295,718,180 | -162,387,370 | -45,268,715 | 619,421,161 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,971,261 | 12,866,554 | 13,994,527 | 88,713,980 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,615,678 | 6,232,801 | 3,601,761 | 2,285,223 |
| 公允价值变动收益 | 141,367,591 | -426,475,679 | 90,811,138 | 104,290,314 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 715,438 | 4,355,790 | 2,241,734 | 9,410,450 |
| 费用 | 15,757,007 | 41,217,264 | 20,132,319 | 50,376,261 |
| 管理人报酬 | 13,411,362 | 35,133,763 | 17,157,260 | 28,949,504 |
| 托管费 | 2,235,227 | 5,855,627 | 2,859,543 | 4,824,917 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 16,379,153 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,063 | 224,767 | 113,686 | 219,830 |
| 利润总额 | -161,548,463 | -606,220,268 | 45,380,734 | 778,937,712 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -161,548,463 | -606,220,268 | 45,380,734 | 778,937,712 |
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