基金经理：姚晨曦
| 单位净值:0.6544 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.2024 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海能源策略混合(398021)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 256,902,251 | 20,144,782 | -214,350,344 | -77,357,780 |
| 利息收入 | 54,003 | 32,751 | 295,025 | 190,061 |
| 其中：存款利息收入 | 54,003 | 32,751 | 295,025 | 190,061 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 95,741,044 | -55,644,207 | -244,314,896 | -220,164,173 |
| 其中：股票投资收益 | 89,978,585 | -60,490,478 | -261,506,897 | -228,750,780 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,762,459 | 4,846,270 | 17,192,001 | 8,586,607 |
| 公允价值变动收益 | 160,880,353 | 75,729,715 | 29,545,568 | 142,536,316 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 226,851 | 26,523 | 123,960 | 80,015 |
| 费用 | 11,673,930 | 5,291,417 | 13,555,680 | 7,113,981 |
| 管理人报酬 | 9,837,637 | 4,439,006 | 11,424,514 | 5,996,466 |
| 托管费 | 1,639,606 | 739,834 | 1,904,086 | 999,411 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 196,687 | 112,577 | 227,080 | 118,104 |
| 利润总额 | 245,228,321 | 14,853,364 | -227,906,024 | -84,471,761 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 245,228,321 | 14,853,364 | -227,906,024 | -84,471,761 |
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