单位(元)中海分红增利混合(398011)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-27,457,234 |
882,417 |
-119,494,973 |
-81,353,734 |
利息收入 |
139,306 |
76,852 |
169,424 |
88,039 |
其中:存款利息收入 |
139,306 |
76,852 |
169,424 |
88,039 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-28,717,248 |
-12,458,329 |
-83,932,172 |
-87,729,579 |
其中:股票投资收益 |
-29,692,717 |
-12,879,475 |
-84,691,617 |
-88,236,284 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
- |
33,975 |
33,975 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
- |
股利收益 |
975,470 |
421,146 |
725,470 |
472,730 |
公允价值变动收益 |
1,088,458 |
13,244,697 |
-35,786,258 |
6,256,010 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
32,250 |
19,197 |
54,032 |
31,796 |
费用 |
3,796,872 |
2,144,140 |
4,928,840 |
2,503,475 |
管理人报酬 |
3,089,313 |
1,755,652 |
4,054,507 |
2,057,704 |
托管费 |
514,886 |
292,609 |
675,751 |
342,951 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
192,673 |
95,879 |
198,581 |
102,821 |
利润总额 |
-31,254,106 |
-1,261,723 |
-124,423,814 |
-83,857,208 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-31,254,106 |
-1,261,723 |
-124,423,814 |
-83,857,208 |
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