基金经理：邱红丽
| 单位净值:0.9589 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:2.3589 | 截止日期:2019/11/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海分红增利混合(398011)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 108,658,289 | -99,646,331 | -58,552,943 | 144,284,367 |
| 利息收入 | 186,792 | 307,484 | 195,200 | 509,014 |
| 其中：存款利息收入 | 186,767 | 307,484 | 195,200 | 489,014 |
| 债券利息收入 | 25 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 20,000 |
| 投资收益 | 25,797,936 | -73,193,853 | -24,022,586 | 89,831,550 |
| 其中：股票投资收益 | 23,814,546 | -74,737,976 | -25,318,023 | 86,759,155 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,346 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,969,044 | 1,544,123 | 1,295,437 | 3,072,395 |
| 公允价值变动收益 | 82,612,231 | -26,836,015 | -34,752,911 | 53,861,388 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 61,330 | 76,053 | 27,354 | 82,415 |
| 费用 | 5,375,325 | 12,774,745 | 7,734,906 | 14,590,717 |
| 管理人报酬 | 3,145,163 | 6,435,304 | 3,485,758 | 7,067,054 |
| 托管费 | 524,194 | 1,072,551 | 580,960 | 1,177,842 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,606,709 | 4,883,927 | 3,468,453 | 5,945,018 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,259 | 382,964 | 199,736 | 400,802 |
| 利润总额 | 103,282,964 | -112,421,076 | -66,287,850 | 129,693,651 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 103,282,964 | -112,421,076 | -66,287,850 | 129,693,651 |
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