基金经理：许定晴
| 单位净值:0.3586 | 净值增长率:1.76% | 累计净值:4.2593 | 截止日期:2026/5/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海优质成长混合(398001)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 103,081,523 | -6,134,728 | -16,571,858 | -163,021,276 |
| 利息收入 | 462,409 | 288,472 | 992,616 | 408,167 |
| 其中：存款利息收入 | 462,409 | 288,472 | 992,616 | 408,167 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,385,201 | -62,054,749 | -37,139,654 | -178,722,128 |
| 其中：股票投资收益 | -4,601,334 | -65,345,123 | -46,577,875 | -183,429,281 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 242,614 | - | 220,055 | 220,055 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,743,922 | 3,290,374 | 9,218,166 | 4,487,098 |
| 公允价值变动收益 | 100,018,724 | 55,534,944 | 19,208,807 | 15,040,439 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 215,188 | 96,604 | 366,373 | 252,246 |
| 费用 | 13,062,477 | 6,695,993 | 15,297,021 | 8,064,323 |
| 管理人报酬 | 11,027,942 | 5,638,726 | 12,917,619 | 6,811,404 |
| 托管费 | 1,837,990 | 939,788 | 2,152,937 | 1,135,234 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 196,545 | 117,479 | 226,465 | 117,684 |
| 利润总额 | 90,019,045 | -12,830,721 | -31,868,880 | -171,085,599 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 90,019,045 | -12,830,721 | -31,868,880 | -171,085,599 |
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