基金经理：许定晴
| 单位净值:0.3109 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:4.1406 | 截止日期:2023/12/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海优质成长混合(398001)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 152,171,719 | -641,205,738 | -545,069,178 | 356,580,367 |
| 利息收入 | 605,965 | 1,522,995 | 581,534 | 2,209,331 |
| 其中：存款利息收入 | 605,965 | 1,522,995 | 581,534 | 2,047,436 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 886 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 161,008 |
| 投资收益 | 82,802,842 | -479,133,070 | -490,533,542 | 848,936,472 |
| 其中：股票投资收益 | 76,765,372 | -490,155,010 | -495,611,940 | 838,733,126 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 477,351 | 477,351 | 1,641,348 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,037,470 | 10,544,589 | 4,601,047 | 8,561,998 |
| 公允价值变动收益 | 68,569,339 | -164,775,114 | -56,216,938 | -496,696,460 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 193,573 | 1,179,451 | 1,099,768 | 2,131,023 |
| 费用 | 13,136,467 | 24,915,266 | 14,340,576 | 71,099,741 |
| 管理人报酬 | 11,159,193 | 21,145,074 | 12,183,376 | 29,898,177 |
| 托管费 | 1,859,865 | 3,524,179 | 2,030,563 | 4,983,029 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 35,980,660 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 117,409 | 246,013 | 126,637 | 237,874 |
| 利润总额 | 139,035,251 | -666,121,004 | -559,409,754 | 285,480,626 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 139,035,251 | -666,121,004 | -559,409,754 | 285,480,626 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。