基金经理：许定晴
| 单位净值:0.2964 | 净值增长率:11.85% | 累计净值:4.1045 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海优质成长混合(398001)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -163,021,276 | -219,376,944 | 152,171,719 | -641,205,738 |
| 利息收入 | 408,167 | 1,163,864 | 605,965 | 1,522,995 |
| 其中：存款利息收入 | 408,167 | 1,163,864 | 605,965 | 1,522,995 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -178,722,128 | -181,464,149 | 82,802,842 | -479,133,070 |
| 其中：股票投资收益 | -183,429,281 | -195,510,081 | 76,765,372 | -490,155,010 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 220,055 | 1,039,380 | - | 477,351 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,487,098 | 13,006,552 | 6,037,470 | 10,544,589 |
| 公允价值变动收益 | 15,040,439 | -39,409,461 | 68,569,339 | -164,775,114 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 252,246 | 332,802 | 193,573 | 1,179,451 |
| 费用 | 8,064,323 | 24,513,392 | 13,136,467 | 24,915,266 |
| 管理人报酬 | 6,811,404 | 20,808,731 | 11,159,193 | 21,145,074 |
| 托管费 | 1,135,234 | 3,468,122 | 1,859,865 | 3,524,179 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 117,684 | 236,535 | 117,409 | 246,013 |
| 利润总额 | -171,085,599 | -243,890,335 | 139,035,251 | -666,121,004 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -171,085,599 | -243,890,335 | 139,035,251 | -666,121,004 |
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