基金经理：殷婧
| 单位净值:1.1880 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.6040 | 截止日期:2026/10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海增强收益债券C(395012)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 340,351 | 5,509,169 | 2,877,268 | 4,909,087 |
| 利息收入 | 4,121 | 12,562 | 3,300 | 40,669 |
| 其中：存款利息收入 | 3,803 | 10,511 | 3,147 | 16,521 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 318 | 2,051 | 152 | 24,149 |
| 投资收益 | 1,287,286 | 6,290,985 | 2,309,706 | -406,266 |
| 其中：股票投资收益 | -480,800 | 1,245,376 | 253,709 | -3,823,602 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,598,061 | 4,693,779 | 1,924,595 | 3,124,396 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 170,025 | 351,830 | 131,401 | 292,940 |
| 公允价值变动收益 | -952,135 | -796,360 | 563,120 | 5,266,579 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,079 | 1,982 | 1,143 | 8,104 |
| 费用 | 750,735 | 1,499,892 | 647,541 | 1,288,064 |
| 管理人报酬 | 299,610 | 599,173 | 238,455 | 695,034 |
| 托管费 | 99,870 | 199,724 | 79,485 | 231,678 |
| 销售服务费 | 189,338 | 384,322 | 152,269 | 136,572 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 60,178 | 128,987 | 93,824 | 58,046 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60,178 | 128,987 | 93,824 | 58,046 |
| 其他费用 | 99,102 | 183,487 | 81,473 | 165,058 |
| 利润总额 | -410,384 | 4,009,277 | 2,229,727 | 3,621,023 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -410,384 | 4,009,277 | 2,229,727 | 3,621,023 |
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