基金经理：殷婧
| 单位净值:1.2560 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.7080 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海增强收益债券A(395011)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,877,268 | 4,909,087 | 460,821 | -399,983 |
| 利息收入 | 3,300 | 40,669 | 24,109 | 55,417 |
| 其中：存款利息收入 | 3,147 | 16,521 | 8,228 | 19,872 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 152 | 24,149 | 15,880 | 35,545 |
| 投资收益 | 2,309,706 | -406,266 | -2,042,985 | 3,550,391 |
| 其中：股票投资收益 | 253,709 | -3,823,602 | -3,886,655 | -715,467 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,924,595 | 3,124,396 | 1,696,902 | 3,563,652 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 131,401 | 292,940 | 146,769 | 702,206 |
| 公允价值变动收益 | 563,120 | 5,266,579 | 2,471,826 | -4,012,905 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,143 | 8,104 | 7,871 | 7,115 |
| 费用 | 647,541 | 1,288,064 | 704,389 | 1,712,555 |
| 管理人报酬 | 238,455 | 695,034 | 416,047 | 1,019,504 |
| 托管费 | 79,485 | 231,678 | 138,682 | 339,835 |
| 销售服务费 | 152,269 | 136,572 | 8,274 | 58,912 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 93,824 | 58,046 | 35,868 | 79,791 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93,824 | 58,046 | 35,868 | 79,791 |
| 其他费用 | 81,473 | 165,058 | 104,872 | 212,579 |
| 利润总额 | 2,229,727 | 3,621,023 | -243,568 | -2,112,538 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,229,727 | 3,621,023 | -243,568 | -2,112,538 |
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