基金经理：王萍莉
| 单位净值:1.1180 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.8640 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海稳健收益债券(395001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 5,509,024 | 5,812,475 | 4,316,138 | -785,222 |
| 利息收入 | 158,273 | 333,709 | 82,515 | 16,388 |
| 其中：存款利息收入 | 34,269 | 64,532 | 26,952 | 3,799 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 124,004 | 269,177 | 55,564 | 12,589 |
| 投资收益 | 2,521,327 | 8,786,294 | 4,865,760 | 306,849 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,521,327 | 8,786,294 | 4,865,760 | 306,849 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,820,019 | -3,389,646 | -687,646 | -1,120,759 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,405 | 82,118 | 55,509 | 12,300 |
| 费用 | 2,532,426 | 6,290,970 | 1,731,108 | 350,430 |
| 管理人报酬 | 1,198,726 | 2,927,870 | 790,409 | 133,188 |
| 托管费 | 399,575 | 975,957 | 263,470 | 44,396 |
| 销售服务费 | 699,257 | 1,707,924 | 461,072 | 77,693 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 127,831 | 439,759 | 168,121 | 2,755 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127,831 | 439,759 | 168,121 | 2,755 |
| 其他费用 | 104,658 | 223,280 | 44,157 | 91,914 |
| 利润总额 | 2,976,598 | -478,495 | 2,585,029 | -1,135,652 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,976,598 | -478,495 | 2,585,029 | -1,135,652 |
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