单位(元)中海货币A(392001)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
16,679,677 |
66,838,462 |
43,943,909 |
50,190,066 |
利息收入 |
8,140,380 |
25,576,013 |
17,299,639 |
49,523,034 |
其中:存款利息收入 |
2,243,477 |
6,462,708 |
4,787,565 |
815,264 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
33,966,955 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,896,904 |
19,113,305 |
12,512,074 |
14,740,815 |
投资收益 |
8,539,297 |
41,262,449 |
26,644,270 |
667,032 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,539,297 |
41,262,449 |
26,644,270 |
667,032 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
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- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,515,911 |
14,668,349 |
9,053,734 |
9,497,663 |
管理人报酬 |
2,442,162 |
10,164,982 |
6,330,646 |
6,433,317 |
托管费 |
566,412 |
3,080,297 |
1,918,378 |
1,949,490 |
销售服务费 |
337,515 |
722,535 |
386,047 |
555,618 |
交易费用 |
- |
- |
- |
75 |
利息支出 |
34,550 |
431,294 |
270,579 |
288,653 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
34,550 |
431,294 |
270,579 |
288,653 |
其他费用 |
133,821 |
262,374 |
141,999 |
260,370 |
利润总额 |
13,163,766 |
52,170,113 |
34,890,175 |
40,692,404 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,163,766 |
52,170,113 |
34,890,175 |
40,692,404 |
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