基金经理：倪权生
| 单位净值:1.4208 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:2.6898 | 截止日期:2023/3/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根成长先锋混合A(378010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -334,321,783 | 416,210,239 | 291,527,402 | 954,352,019 |
| 利息收入 | 691,234 | 1,243,470 | 599,405 | 1,486,089 |
| 其中：存款利息收入 | 691,234 | 1,243,327 | 599,405 | 1,486,079 |
| 债券利息收入 | - | 144 | - | 10 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -216,815,954 | 359,111,844 | 175,570,205 | 931,207,691 |
| 其中：股票投资收益 | -227,849,050 | 347,759,042 | 166,230,333 | 920,324,091 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,883,177 | - | - | 24,176 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,149,919 | 11,352,802 | 9,339,872 | 10,859,424 |
| 公允价值变动收益 | -118,678,103 | 54,693,253 | 114,739,796 | 20,330,852 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 481,040 | 1,161,672 | 617,996 | 1,327,387 |
| 费用 | 18,082,563 | 61,183,483 | 26,323,792 | 57,004,891 |
| 管理人报酬 | 15,397,437 | 33,537,724 | 15,124,024 | 27,848,808 |
| 托管费 | 2,566,239 | 5,589,621 | 2,520,671 | 4,641,468 |
| 销售服务费 | 198 | - | - | - |
| 交易费用 | - | 21,802,250 | 8,551,227 | 24,258,886 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,686 | 253,888 | 127,871 | 255,730 |
| 利润总额 | -352,404,346 | 355,026,756 | 265,203,610 | 897,347,128 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -352,404,346 | 355,026,756 | 265,203,610 | 897,347,128 |
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