基金经理：
| 单位净值:1.2570 | 净值增长率:-6.21% | 净值增长率:-6.21% | 累计净值:2.5260 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根成长先锋混合A(378010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 42,159,815 | -146,551,413 | -15,562,765 | -687,746,769 |
| 利息收入 | 245,389 | 593,914 | 295,559 | 1,117,277 |
| 其中：存款利息收入 | 245,389 | 593,914 | 295,559 | 1,117,277 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 21,315,245 | -170,911,329 | -47,096,457 | -373,033,098 |
| 其中：股票投资收益 | 14,556,394 | -177,014,914 | -50,976,478 | -386,969,591 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 293,851 | - | 3,883,177 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,758,851 | 5,809,733 | 3,880,021 | 10,053,316 |
| 公允价值变动收益 | 20,548,847 | 23,701,030 | 31,212,569 | -316,661,872 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 50,334 | 64,972 | 25,563 | 830,924 |
| 费用 | 7,438,951 | 16,650,982 | 8,793,633 | 31,222,401 |
| 管理人报酬 | 6,090,280 | 13,896,154 | 7,408,429 | 26,543,386 |
| 托管费 | 1,015,047 | 2,316,026 | 1,234,738 | 4,423,898 |
| 销售服务费 | 219,858 | 200,038 | 31,979 | 16,009 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 113,766 | 238,765 | 118,487 | 239,105 |
| 利润总额 | 34,720,865 | -163,202,395 | -24,356,398 | -718,969,170 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,720,865 | -163,202,395 | -24,356,398 | -718,969,170 |
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